0.3268
每万份收益 [2025-11-28]
1.1400%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：刘翰飞 王璠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：九泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3268 |
1.14% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3144 |
1.139% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2059 |
1.151% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3278 |
1.223% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3380 |
1.23% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6615 |
1.233% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3249 |
1.229% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3376 |
1.23% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3412 |
1.224% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3423 |
1.223% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3423 |
1.221% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6549 |
1.214% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3267 |
1.213% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3267 |
1.206% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3376 |
1.202% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3393 |
1.193% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3295 |
1.194% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6525 |
1.198% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3126 |
1.206% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3208 |
1.217% |