国泰安益灵活配置混合A
(001850)公募混合型
1.6301
0.57%+0.0093
单位净值 [2025-12-12]
1.7261
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：19.33%
- 今年以来：19.41%
- 最近一年：19.90%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：76.87%
- 成立日期：2016-12-23
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6301 | 1.7261 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 1.6209 | 1.7169 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 1.6332 | 1.7292 | -0.09% |
| 2025-12-09 | 1.6346 | 1.7306 | -0.44% |
| 2025-12-08 | 1.6418 | 1.7378 | 0.78% |
| 2025-12-05 | 1.6291 | 1.7251 | 0.95% |
| 2025-12-04 | 1.6138 | 1.7098 | 0.35% |
| 2025-12-03 | 1.6082 | 1.7042 | -0.43% |
| 2025-12-02 | 1.6151 | 1.7111 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 1.6227 | 1.7187 | 1.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安益灵活配置混合A | 0.06% | -0.83% | 2.09% | 19.33% | 19.90% | 19.41% |
| 同类型排名 | 4418/8714 | 4847/8714 | 2744/8714 | 3415/8714 | 3602/8714 | 4456/8714 |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| FOF | 0.35% | -0.94% | -0.12% | 13.20% | 11.23% | 16.95% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 176 |
基金经理
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王琳 上任时间：2019-08-16
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-11-27 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（国泰安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（国泰安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-09-25 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |