前海开源沪港深价值精选混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12700.97	27.02%	73.80%
采矿业	4261.13	9.07%	24.76%
金融业	245.07	0.52%	1.42%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16846.93	34.48%	78.90%
采矿业	3895.90	7.97%	18.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	605.49	1.24%	2.84%
科学研究和技术服务业	2.49	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18475.08	37.51%	84.40%
采矿业	3403.29	6.91%	15.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.19	0.02%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.19	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13121.94	23.66%	77.78%
采矿业	3731.79	6.73%	22.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.95	0.03%	0.09%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13997.02	23.55%	80.19%
采矿业	3455.11	5.81%	19.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.03	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30228.03	41.00%	92.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2550.06	3.46%	7.78%
批发和零售业	5.95	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32584.51	40.29%	87.22%
金融业	2380.97	2.94%	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2316.13	2.86%	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.05%	0.10%
批发和零售业	26.18	0.03%	0.07%
建筑业	7.73	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	4.45	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.65	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36067.07	47.06%	83.35%
租赁和商务服务业	4735.38	6.18%	10.94%
金融业	1561.12	2.04%	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	893.27	1.17%	2.06%
卫生和社会工作	8.04	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	5.34	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34895.90	46.86%	76.12%
金融业	4910.52	6.59%	10.71%
租赁和商务服务业	3134.33	4.21%	6.84%
采矿业	1740.69	2.34%	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	1107.06	1.49%	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.49	0.06%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	7.03	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46625.59	44.63%	75.03%
金融业	9430.16	9.03%	15.17%
租赁和商务服务业	5976.65	5.72%	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.59	0.06%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	28.53	0.03%	0.05%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.79	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47240.50	49.12%	52.06%
农、林、牧、渔业	5599.54	5.82%	6.17%
金融业	4712.48	4.90%	5.19%
租赁和商务服务业	3711.72	3.86%	4.09%
采矿业	2458.48	2.56%	2.71%
批发和零售业	13.53	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.81	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	5.67	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75467.69	56.37%	87.02%
金融业	11118.90	8.31%	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.40	0.07%	0.11%
批发和零售业	17.20	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	14.64	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55237.73	42.48%	70.25%
金融业	14587.32	11.22%	18.55%
采矿业	4438.74	3.41%	5.65%
租赁和商务服务业	2882.46	2.22%	3.67%
科学研究和技术服务业	1392.17	1.07%	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.04	0.06%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.37	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87103.78	45.94%	83.31%
租赁和商务服务业	17321.77	9.14%	16.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	100.51	0.05%	0.10%
批发和零售业	9.52	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71805.26	33.74%	79.55%
租赁和商务服务业	18251.55	8.57%	20.22%
金融业	118.34	0.06%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.46	0.03%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	7.96	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32424.07	47.22%	81.33%
租赁和商务服务业	6564.14	9.56%	16.47%
卫生和社会工作	688.99	1.00%	1.73%
金融业	171.44	0.25%	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.77	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38486.39	52.38%	93.65%
批发和零售业	2126.85	2.89%	5.18%
卫生和社会工作	473.06	0.64%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11729.14	18.15%	89.70%
批发和零售业	1344.98	2.08%	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3743.64	32.20%	71.28%
批发和零售业	645.24	5.55%	12.29%
金融业	606.27	5.21%	11.54%
采矿业	222.39	1.91%	4.23%
科学研究和技术服务业	17.37	0.15%	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.14	0.15%	0.33%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4982.69	37.78%	69.38%
批发和零售业	695.81	5.28%	9.69%
金融业	684.45	5.19%	9.53%
房地产业	566.30	4.29%	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.72	1.51%	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.52	0.28%	0.52%
科学研究和技术服务业	15.82	0.12%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6832.90	35.21%	65.02%
批发和零售业	1827.52	9.42%	17.39%
金融业	975.29	5.03%	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	405.59	2.09%	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	233.76	1.20%	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.92	1.10%	2.04%
采矿业	20.23	0.10%	0.19%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9837.94	30.99%	72.33%
农、林、牧、渔业	3761.25	11.85%	27.65%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3662.70	36.47%	66.73%
农、林、牧、渔业	1807.61	18.00%	32.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.38	0.18%	0.33%