前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.6850
0.96%+0.0162
单位净值 [2025-12-05]
1.8550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：15.25%
- 今年以来：19.67%
- 最近一年：23.26%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：96.18%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-14 |
| 2 | 0.120000 | 2017-11-29 |