前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.4090
1.22%+0.0198
单位净值 [2026-06-17]
1.5790
累计净值 [2026-06-17]
1.6305
-0.61%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.31%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-13.93%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：-1.19%
- 最近三年：-8.45%
- 成立以来：64.05%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-06-14 |
| 2 | 0.12 | 2017-11-29 |