前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.3820
1.25%+0.0172
单位净值 [2024-04-24]
1.5520
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：9.94%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：-8.23%
- 最近两年：-12.14%
- 最近三年：-42.42%
- 成立以来：60.91%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-14 |
| 2 | 0.120000 | 2017-11-29 |