前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.4090
1.22%+0.0198
单位净值 [2026-06-17]
1.5790
累计净值 [2026-06-17]
1.6305
-0.61%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.31%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-13.93%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：-1.19%
- 最近三年：-8.45%
- 成立以来：64.05%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4090 | 1.5790 | +1.22% |
| 2026-06-16 | 1.3920 | 1.5620 | -1.14% |
| 2026-06-15 | 1.4080 | 1.5780 | +1.00% |
| 2026-06-12 | 1.3940 | 1.5640 | +2.12% |
| 2026-06-11 | 1.3650 | 1.5350 | +0.52% |
| 2026-06-10 | 1.3580 | 1.5280 | -1.24% |
| 2026-06-09 | 1.3750 | 1.5450 | +1.40% |
| 2026-06-08 | 1.3560 | 1.5260 | -2.66% |
| 2026-06-05 | 1.3930 | 1.5630 | -3.13% |
| 2026-06-04 | 1.4380 | 1.6080 | -1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 3.76% | -5.31% | -10.14% | -14.14% | -4.15% | -13.93% |
| 同类型排名 | 4313/9847 | 7348/9847 | 7895/9847 | 8254/9847 | 7528/9847 | 8288/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曲扬 上任时间：2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧