前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.6930
0.59%+0.0101
单位净值 [2025-10-21]
1.8630
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：9.01%
- 最近半年：20.84%
- 今年以来：20.24%
- 最近一年：18.06%
- 最近两年：28.35%
- 最近三年：13.40%
- 成立以来：97.12%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.6930 | 1.8630 | 0.59% |
| 2025-10-20 | 1.6830 | 1.8530 | 0.30% |
| 2025-10-17 | 1.6780 | 1.8480 | -2.16% |
| 2025-10-16 | 1.7150 | 1.8850 | -0.06% |
| 2025-10-15 | 1.7160 | 1.8860 | 2.14% |
| 2025-10-14 | 1.6800 | 1.8500 | -2.67% |
| 2025-10-13 | 1.7260 | 1.8960 | -0.23% |
| 2025-10-10 | 1.7300 | 1.9000 | -3.08% |
| 2025-10-09 | 1.7850 | 1.9550 | 1.13% |
| 2025-09-30 | 1.7650 | 1.9350 | 1.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | -2.49% | -1.12% | 9.57% | 21.25% | 17.04% | 19.53% |
| 同类型排名 | 4774/8642 | 4558/8642 | 4312/8642 | 4183/8642 | 4347/8642 | 4239/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.08亿份 | 53350 |
基金经理
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曲扬 上任时间：2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧
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