前海开源沪港深价值精选混合
(001874)公募混合型
1.4060
0.14%+0.0020
单位净值 [2024-04-29]
1.5760
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：11.68%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：8.07%
- 最近一年：-8.16%
- 最近两年：-12.72%
- 最近三年：-42.12%
- 成立以来：63.70%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.4060 | 1.5760 | 0.14% |
| 2024-04-26 | 1.4040 | 1.5740 | 1.52% |
| 2024-04-25 | 1.3830 | 1.5530 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.3820 | 1.5520 | 1.25% |
| 2024-04-23 | 1.3650 | 1.5350 | 0.44% |
| 2024-04-22 | 1.3590 | 1.5290 | 0.37% |
| 2024-04-19 | 1.3540 | 1.5240 | -0.29% |
| 2024-04-18 | 1.3580 | 1.5280 | -0.29% |
| 2024-04-17 | 1.3620 | 1.5320 | 0.89% |
| 2024-04-16 | 1.3500 | 1.5200 | -1.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.47% | 3.21% | 9.94% | 5.74% | -8.23% | 6.23% |
| 同类型排名 | 1110/8679 | 782/8679 | 1614/8679 | 988/8679 | 4231/8679 | 788/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.90亿份 | 64496 |
| 2023-03-31 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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曲扬 上任时间：2016-11-18
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金 展开∨ 收起∧
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