前海开源沪港深价值精选混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	3.09	5331.96	10.60%	-1.20 (-38.84%)
2	00836	华润电力	9.78%	371.20	5261.12	10.46%	-76.40 (-20.58%)
3	000858	五粮液	9.44%	36.17	5075.01	10.09%	-4.18 (-11.56%)
4	00700	腾讯控股	9.09%	18.37	4887.64	9.72%	-4.67 (-25.42%)
5	300750	宁德时代	8.91%	29.34	4789.93	9.52%	6.28 (21.41%)
6	000568	泸州老窖	8.65%	25.93	4653.08	9.25%	-1.39 (-5.36%)
7	02380	中国电力	8.11%	1677.80	4363.71	8.68%	-122.20 (-7.28%)
8	00902	华能国际电力股份	5.68%	815.00	3057.68	6.08%	-555.00 (-68.10%)
9	600941	中国移动	5.25%	28.38	2823.24	5.61%	新增
10	03690	美团-W	2.89%	20.97	1556.31	3.09%	20.96 (99.96%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	3.09	5331.96	10.60%	-1.20 (-38.84%)
2	00836	华润电力	9.78%	371.20	5261.12	10.46%	-76.40 (-20.58%)
3	000858	五粮液	9.44%	36.17	5075.01	10.09%	-4.18 (-11.56%)
4	00700	腾讯控股	9.09%	18.37	4887.64	9.72%	-4.67 (-25.42%)
5	300750	宁德时代	8.91%	29.34	4789.93	9.52%	6.28 (21.41%)
6	000568	泸州老窖	8.65%	25.93	4653.08	9.25%	-1.39 (-5.36%)
7	02380	中国电力	8.11%	1677.80	4363.71	8.68%	-122.20 (-7.28%)
8	00902	华能国际电力股份	5.68%	815.00	3057.68	6.08%	-555.00 (-68.10%)
9	600941	中国移动	5.25%	28.38	2823.24	5.61%	新增
10	03690	美团-W	2.89%	20.97	1556.31	3.09%	20.96 (99.96%)
11	00941	中国移动	2.82%	25.85	1517.99	3.02%	---
12	300760	迈瑞医疗	2.19%	4.06	1180.56	2.35%	---
13	02328	中国财险	2.17%	138.60	1165.59	2.32%	---
14	603259	药明康德	1.91%	14.09	1025.19	2.04%	---
15	02269	药明生物	1.26%	25.20	675.97	1.34%	---
16	02162	康诺亚-B	1.20%	14.50	645.18	1.28%	---
17	09868	小鹏汽车-W	1.07%	11.23	577.03	1.15%	---
18	000596	古井贡酒	1.01%	2.34	544.75	1.08%	---
19	600285	羚锐制药	0.61%	19.16	327.83	0.65%	---
20	01787	山东黄金	0.52%	20.68	277.67	0.55%	---
21	01801	信达生物	0.49%	6.75	261.50	0.52%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	0.36%	10.80	194.37	0.39%	---
23	301348	蓝箭电子	0.01%	0.06	2.73	0.01%	---
24	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
25	688548	广钢气体	0.01%	0.27	3.50	0.01%	---
26	688549	中巨芯	0.01%	0.43	3.47	0.01%	---
27	688563	航材股份	0.01%	0.05	2.92	0.01%	---
28	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
29	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
30	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
31	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
32	301172	君逸数码	0.00%	0.04	1.67	0.00%	---
33	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
34	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
35	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
36	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
37	301291	明阳电气	0.00%	0.09	2.59	0.01%	---
38	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
39	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.62	0.00%	---
40	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
41	301371	敷尔佳	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
42	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
43	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
44	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
45	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
46	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
47	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.81	0.00%	---
48	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
49	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
50	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
51	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
52	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
53	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
54	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
55	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
56	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
57	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
58	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
59	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
60	301525	儒竞科技	0.00%	0.02	1.75	0.00%	---
61	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
62	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
63	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
64	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
65	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
66	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
67	301559	中集环科	0.00%	0.08	1.46	0.00%	---
68	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
69	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
70	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
71	601083	锦江航运	0.00%	0.10	1.10	0.00%	---
72	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
73	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
74	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
75	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
76	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
77	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
78	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
79	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
80	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
81	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
82	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
83	603296	华勤技术	0.00%	0.03	2.52	0.01%	---
84	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
85	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
86	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
87	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
88	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
89	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
90	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
91	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
92	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
93	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
94	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
95	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
96	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
97	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
98	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
99	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
100	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
101	688702	盛科通信	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
102	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
103	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
104	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.91%	447.60	7304.40	10.63%	-85.40 (-19.08%)
2	600519	贵州茅台	9.84%	4.29	7253.04	10.56%	0.13 (3.03%)
3	00700	腾讯控股	9.55%	23.04	7043.99	10.25%	-1.93 (-8.38%)
4	000858	五粮液	8.95%	40.35	6600.05	9.61%	18.15 (44.98%)
5	00902	华能国际电力股份	8.39%	1370.00	6189.25	9.01%	-109.60 (-8.00%)
6	00941	中国移动	8.28%	103.40	6106.06	8.89%	新增
7	000568	泸州老窖	7.77%	27.32	5726.29	8.33%	9.09 (33.27%)
8	300750	宁德时代	7.16%	23.06	5275.44	7.68%	10.12 (43.88%)
9	02380	中国电力	6.48%	1800.00	4779.54	6.96%	-300.00 (-16.67%)
10	03888	金山软件	2.60%	67.46	1918.77	2.79%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.91%	447.60	7304.40	10.63%	-85.40 (-19.08%)
2	600519	贵州茅台	9.84%	4.29	7253.04	10.56%	0.13 (3.03%)
3	00700	腾讯控股	9.55%	23.04	7043.99	10.25%	-1.93 (-8.38%)
4	000858	五粮液	8.95%	40.35	6600.05	9.61%	18.15 (44.98%)
5	00902	华能国际电力股份	8.39%	1370.00	6189.25	9.01%	-109.60 (-8.00%)
6	00941	中国移动	8.28%	103.40	6106.06	8.89%	新增
7	000568	泸州老窖	7.77%	27.32	5726.29	8.33%	9.09 (33.27%)
8	300750	宁德时代	7.16%	23.06	5275.44	7.68%	10.12 (43.88%)
9	02380	中国电力	6.48%	1800.00	4779.54	6.96%	-300.00 (-16.67%)
10	03888	金山软件	2.60%	67.46	1918.77	2.79%	新增
11	600570	恒生电子	2.15%	35.84	1587.35	2.31%	---
12	002415	海康威视	2.10%	46.83	1550.54	2.26%	---
13	300760	迈瑞医疗	1.97%	4.85	1454.78	2.12%	---
14	000063	中兴通讯	1.51%	24.49	1115.27	1.62%	---
15	01071	华电国际电力股份	1.34%	262.40	989.48	1.44%	---
16	002410	广联达	1.30%	29.40	955.21	1.39%	---
17	000596	古井贡酒	1.01%	3.02	747.09	1.09%	---
18	02096	先声药业	0.64%	65.90	471.49	0.69%	---
19	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	27.40	444.62	0.65%	---
20	002236	大华股份	0.49%	18.12	357.87	0.52%	---
21	01811	中广核新能源	0.46%	167.20	336.06	0.49%	---
22	00916	龙源电力	0.45%	44.70	332.58	0.48%	---
23	688522	纳睿雷达	0.03%	0.43	22.14	0.03%	---
24	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.01%	---
25	301260	格力博	0.01%	0.17	4.03	0.01%	---
26	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
27	301325	曼恩斯特	0.01%	0.04	3.93	0.01%	---
28	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.02%	---
29	688361	中科飞测	0.01%	0.06	4.02	0.01%	---
30	688469	芯联集成	0.01%	0.70	3.77	0.01%	---
31	688472	阿特斯	0.01%	0.27	4.67	0.01%	---
32	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
33	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.01%	---
34	001287	中电港	0.00%	0.09	1.94	0.00%	---
35	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
36	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
37	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
38	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
39	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.38	0.00%	---
40	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
41	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
42	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.65	0.00%	---
43	301291	明阳电气	0.00%	0.09	2.83	0.00%	---
44	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
45	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
46	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
47	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
48	301310	鑫宏业	0.00%	0.04	2.68	0.00%	---
49	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
50	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
51	301320	豪江智能	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
52	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
53	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
54	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
55	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
56	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
57	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
58	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
59	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
60	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
61	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
62	301383	天键股份	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
63	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
64	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
65	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
66	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
67	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
68	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
69	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
70	601061	中信金属	0.00%	0.21	1.57	0.00%	---
71	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
72	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
73	688146	中船特气	0.00%	0.06	2.31	0.00%	---
74	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
75	688352	颀中科技	0.00%	0.20	2.40	0.00%	---
76	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
77	688443	智翔金泰	0.00%	0.11	3.37	0.00%	---
78	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
79	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
80	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
81	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
82	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
83	688531	日联科技	0.00%	0.03	3.54	0.01%	---
84	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
85	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.00%	---
86	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
87	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
88	688570	天玛智控	0.00%	0.08	1.96	0.00%	---
89	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
90	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.64	0.00%	---
91	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
92	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
93	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
94	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
95	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
96	03690	美团-W	0.00%	0.01	1.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.92%	533.00	7598.76	10.71%	-17.00 (-3.19%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	24.97	7449.85	10.50%	12.82 (51.34%)
3	600519	贵州茅台	9.37%	4.16	7182.94	10.12%	0.19 (4.57%)
4	02380	中国电力	8.08%	2100.00	6190.36	8.72%	100.00 (4.76%)
5	300750	宁德时代	6.64%	12.94	5090.85	7.17%	-4.20 (-32.46%)
6	002594	比亚迪	6.54%	19.52	5015.10	7.07%	-6.14 (-31.46%)
7	601689	拓普集团	6.51%	85.17	4989.26	7.03%	2.97 (3.49%)
8	00902	华能国际电力股份	6.36%	1479.60	4877.01	6.87%	-420.40 (-28.41%)
9	601888	中国中免	6.18%	21.92	4735.38	6.67%	6.11 (27.87%)
10	000568	泸州老窖	5.34%	18.23	4089.52	5.76%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.92%	533.00	7598.76	10.71%	-17.00 (-3.19%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	24.97	7449.85	10.50%	12.82 (51.34%)
3	600519	贵州茅台	9.37%	4.16	7182.94	10.12%	0.19 (4.57%)
4	02380	中国电力	8.08%	2100.00	6190.36	8.72%	100.00 (4.76%)
5	300750	宁德时代	6.64%	12.94	5090.85	7.17%	-4.20 (-32.46%)
6	002594	比亚迪	6.54%	19.52	5015.10	7.07%	-6.14 (-31.46%)
7	601689	拓普集团	6.51%	85.17	4989.26	7.03%	2.97 (3.49%)
8	00902	华能国际电力股份	6.36%	1479.60	4877.01	6.87%	-420.40 (-28.41%)
9	601888	中国中免	6.18%	21.92	4735.38	6.67%	6.11 (27.87%)
10	000568	泸州老窖	5.34%	18.23	4089.52	5.76%	新增
11	000858	五粮液	5.23%	22.20	4011.32	5.65%	---
12	600809	山西汾酒	2.93%	7.88	2245.72	3.16%	---
13	300760	迈瑞医疗	2.85%	6.90	2180.98	3.07%	---
14	300059	东方财富	2.04%	80.47	1561.12	2.20%	---
15	02096	先声药业	1.72%	127.20	1320.31	1.86%	---
16	000596	古井贡酒	1.21%	3.47	926.14	1.31%	---
17	600570	恒生电子	0.72%	13.68	553.49	0.78%	---
18	603383	顶点软件	0.42%	7.31	319.01	0.45%	---
19	03690	美团-W	0.32%	1.57	245.01	0.35%	---
20	688271	联影医疗	0.10%	0.44	75.87	0.11%	---
21	688172	燕东微	0.06%	2.66	47.77	0.07%	---
22	688475	萤石网络	0.05%	1.62	39.97	0.06%	---
23	688506	百利天恒	0.05%	1.56	38.59	0.05%	---
24	688351	微电生理	0.04%	1.09	27.10	0.04%	---
25	688205	德科立	0.03%	0.45	22.13	0.03%	---
26	688432	有研硅	0.03%	2.00	22.53	0.03%	---
27	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
28	301095	广立微	0.01%	0.07	6.40	0.01%	---
29	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.01%	---
30	301267	华厦眼科	0.01%	0.06	4.03	0.01%	---
31	301269	华大九天	0.01%	0.09	7.98	0.01%	---
32	301308	江波龙	0.01%	0.08	4.65	0.01%	---
33	301327	华宝新能	0.01%	0.02	4.28	0.01%	---
34	688143	长盈通	0.01%	0.19	8.27	0.01%	---
35	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
36	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
37	301139	元道通信	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
38	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
39	301165	锐捷网络	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
40	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.01%	---
41	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
42	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
43	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
44	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
45	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
46	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
47	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
48	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
49	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
50	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
51	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
52	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
53	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
54	301301	川宁生物	0.00%	0.36	2.69	0.00%	---
55	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
56	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
57	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
58	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
59	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
60	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
61	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
62	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
63	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
64	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
65	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
66	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
67	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
68	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
69	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
70	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
71	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
72	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
73	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	3.97	7432.33	10.75%	-1.04 (-26.20%)
2	300750	宁德时代	9.23%	17.14	6871.25	9.94%	-1.30 (-7.58%)
3	002594	比亚迪	8.68%	25.66	6465.64	9.35%	-1.89 (-7.37%)
4	601689	拓普集团	8.15%	82.20	6066.36	8.77%	新增
5	00836	华润电力	8.15%	550.00	6068.79	8.77%	-140.00 (-25.45%)
6	00902	华能国际电力股份	7.89%	1900.00	5877.05	8.50%	0.00 (0.00%)
7	02380	中国电力	7.60%	2000.00	5661.79	8.19%	-170.00 (-8.50%)
8	300059	东方财富	6.59%	278.69	4910.52	7.10%	-92.58 (-33.22%)
9	601888	中国中免	4.21%	15.81	3134.33	4.53%	-9.84 (-62.24%)
10	00700	腾讯控股	3.93%	12.15	2927.46	4.23%	-18.35 (-151.03%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	3.97	7432.33	10.75%	-1.04 (-26.20%)
2	300750	宁德时代	9.23%	17.14	6871.25	9.94%	-1.30 (-7.58%)
3	002594	比亚迪	8.68%	25.66	6465.64	9.35%	-1.89 (-7.37%)
4	601689	拓普集团	8.15%	82.20	6066.36	8.77%	新增
5	00836	华润电力	8.15%	550.00	6068.79	8.77%	-140.00 (-25.45%)
6	00902	华能国际电力股份	7.89%	1900.00	5877.05	8.50%	0.00 (0.00%)
7	02380	中国电力	7.60%	2000.00	5661.79	8.19%	-170.00 (-8.50%)
8	300059	东方财富	6.59%	278.69	4910.52	7.10%	-92.58 (-33.22%)
9	601888	中国中免	4.21%	15.81	3134.33	4.53%	-9.84 (-62.24%)
10	00700	腾讯控股	3.93%	12.15	2927.46	4.23%	-18.35 (-151.03%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.81%	5.01	10243.81	10.51%	-0.50 (-9.98%)
2	300750	宁德时代	9.43%	18.44	9846.96	10.10%	1.39 (7.54%)
3	00836	华润电力	9.15%	690.00	9559.31	9.81%	-59.00 (-8.55%)
4	300059	东方财富	9.03%	371.27	9430.16	9.67%	185.30 (49.91%)
5	00700	腾讯控股	8.85%	30.50	9243.92	9.48%	新增
6	02380	中国电力	8.85%	2170.00	9241.70	9.48%	56.40 (2.60%)
7	002594	比亚迪	8.79%	27.55	9186.42	9.42%	-7.23 (-26.25%)
8	300760	迈瑞医疗	7.74%	25.82	8087.76	8.30%	-4.36 (-16.87%)
9	00902	华能国际电力股份	6.08%	1900.00	6353.21	6.52%	110.00 (5.79%)
10	601888	中国中免	5.72%	25.65	5974.65	6.13%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.81%	5.01	10243.81	10.51%	-0.50 (-9.98%)
2	300750	宁德时代	9.43%	18.44	9846.96	10.10%	1.39 (7.54%)
3	00836	华润电力	9.15%	690.00	9559.31	9.81%	-59.00 (-8.55%)
4	300059	东方财富	9.03%	371.27	9430.16	9.67%	185.30 (49.91%)
5	00700	腾讯控股	8.85%	30.50	9243.92	9.48%	新增
6	02380	中国电力	8.85%	2170.00	9241.70	9.48%	56.40 (2.60%)
7	002594	比亚迪	8.79%	27.55	9186.42	9.42%	-7.23 (-26.25%)
8	300760	迈瑞医疗	7.74%	25.82	8087.76	8.30%	-4.36 (-16.87%)
9	00902	华能国际电力股份	6.08%	1900.00	6353.21	6.52%	110.00 (5.79%)
10	601888	中国中免	5.72%	25.65	5974.65	6.13%	新增
11	600563	法拉电子	3.19%	16.22	3327.70	3.41%	---
12	600809	山西汾酒	2.18%	7.01	2276.85	2.34%	---
13	688116	天奈科技	1.06%	6.51	1103.74	1.13%	---
14	300568	星源材质	0.49%	17.69	513.72	0.53%	---
15	01211	比亚迪股份	0.48%	1.85	496.78	0.51%	---
16	002920	德赛西威	0.46%	3.27	483.96	0.50%	---
17	002011	盾安环境	0.45%	38.59	474.27	0.49%	---
18	01088	中国神华	0.42%	23.05	443.52	0.45%	---
19	688356	键凯科技	0.34%	1.48	358.34	0.37%	---
20	300896	爱美客	0.32%	0.55	330.01	0.34%	---
21	300957	贝泰妮	0.21%	1.00	217.53	0.22%	---
22	688261	东微半导	0.06%	0.26	61.02	0.06%	---
23	688400	凌云光	0.03%	1.31	28.75	0.03%	---
24	301139	元道通信	0.02%	0.57	21.73	0.02%	---
25	301175	中科环保	0.02%	6.37	24.33	0.02%	---
26	301239	普瑞眼科	0.02%	0.57	19.34	0.02%	---
27	688325	赛微微电	0.02%	0.40	21.77	0.02%	---
28	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
29	301238	瑞泰新材	0.01%	0.30	9.62	0.01%	---
30	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.01%	---
31	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
32	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
33	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
34	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
35	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.97	0.00%	---
36	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
37	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
38	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
39	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
40	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
41	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
42	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
43	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
44	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
45	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
46	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.27	0.00%	---
47	301151	冠龙节能	0.00%	0.07	1.51	0.00%	---
48	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
49	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
50	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
51	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
52	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
53	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
54	301187	欧圣电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
55	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
56	301206	三元生物	0.00%	0.08	3.78	0.00%	---
57	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
58	301212	联盛化学	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
59	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
60	301216	万凯新材	0.00%	0.11	3.34	0.00%	---
61	301219	腾远钴业	0.00%	0.03	2.78	0.00%	---
62	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
63	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
64	301236	软通动力	0.00%	0.14	4.26	0.00%	---
65	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
66	301248	杰创智能	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
67	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
68	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
69	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
70	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
71	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
72	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
73	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
74	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
75	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
76	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
77	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.85%	5.51	9470.31	10.44%	-0.87 (-15.81%)
2	300760	迈瑞医疗	9.64%	30.18	9272.81	10.22%	-0.81 (-2.68%)
3	00836	华润电力	9.31%	749.00	8953.76	9.87%	149.00 (19.89%)
4	300750	宁德时代	9.08%	17.05	8734.72	9.63%	-2.11 (-12.38%)
5	002594	比亚迪	8.31%	34.78	7991.59	8.81%	-6.10 (-17.54%)
6	02380	中国电力	7.43%	2113.60	7148.01	7.88%	513.60 (24.30%)
7	600563	法拉电子	6.17%	29.52	5933.22	6.54%	-2.14 (-7.25%)
8	00902	华能国际电力股份	5.06%	1790.00	4863.22	5.36%	40.00 (2.23%)
9	300059	东方财富	4.90%	185.97	4712.48	5.19%	-113.65 (-61.11%)
10	002714	牧原股份	4.41%	74.53	4237.78	4.67%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.85%	5.51	9470.31	10.44%	-0.87 (-15.81%)
2	300760	迈瑞医疗	9.64%	30.18	9272.81	10.22%	-0.81 (-2.68%)
3	00836	华润电力	9.31%	749.00	8953.76	9.87%	149.00 (19.89%)
4	300750	宁德时代	9.08%	17.05	8734.72	9.63%	-2.11 (-12.38%)
5	002594	比亚迪	8.31%	34.78	7991.59	8.81%	-6.10 (-17.54%)
6	02380	中国电力	7.43%	2113.60	7148.01	7.88%	513.60 (24.30%)
7	600563	法拉电子	6.17%	29.52	5933.22	6.54%	-2.14 (-7.25%)
8	00902	华能国际电力股份	5.06%	1790.00	4863.22	5.36%	40.00 (2.23%)
9	300059	东方财富	4.90%	185.97	4712.48	5.19%	-113.65 (-61.11%)
10	002714	牧原股份	4.41%	74.53	4237.78	4.67%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	6.38	13079.00	10.48%	-0.61 (-9.56%)
2	00836	华润电力	9.56%	600.00	12803.62	10.26%	24.40 (4.07%)
3	300760	迈瑞医疗	8.82%	30.99	11800.99	9.46%	10.75 (34.69%)
4	002241	歌尔股份	8.49%	210.12	11367.49	9.11%	新增
5	300750	宁德时代	8.42%	19.16	11266.08	9.03%	-4.10 (-21.40%)
6	300059	东方财富	8.31%	299.62	11118.90	8.91%	新增
7	002594	比亚迪	8.19%	40.88	10959.75	8.78%	6.03 (14.75%)
8	300014	亿纬锂能	5.69%	64.45	7616.70	6.10%	新增
9	00902	华能国际电力股份	5.57%	1750.00	7454.47	5.97%	新增
10	600563	法拉电子	5.50%	31.66	7357.78	5.90%	0.06 (0.19%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.77%	6.38	13079.00	10.48%	-0.61 (-9.56%)
2	00836	华润电力	9.56%	600.00	12803.62	10.26%	24.40 (4.07%)
3	300760	迈瑞医疗	8.82%	30.99	11800.99	9.46%	10.75 (34.69%)
4	002241	歌尔股份	8.49%	210.12	11367.49	9.11%	新增
5	300750	宁德时代	8.42%	19.16	11266.08	9.03%	-4.10 (-21.40%)
6	300059	东方财富	8.31%	299.62	11118.90	8.91%	新增
7	002594	比亚迪	8.19%	40.88	10959.75	8.78%	6.03 (14.75%)
8	300014	亿纬锂能	5.69%	64.45	7616.70	6.10%	新增
9	00902	华能国际电力股份	5.57%	1750.00	7454.47	5.97%	新增
10	600563	法拉电子	5.50%	31.66	7357.78	5.90%	0.06 (0.19%)
11	02380	中国电力	5.13%	1600.00	6867.84	5.50%	---
12	01776	广发证券	3.27%	360.32	4377.72	3.51%	---
13	00700	腾讯控股	2.23%	8.00	2987.84	2.39%	---
14	01211	比亚迪股份	1.64%	10.05	2190.62	1.76%	---
15	002011	盾安环境	0.58%	57.00	780.90	0.63%	---
16	600809	山西汾酒	0.53%	2.23	704.19	0.56%	---
17	03958	东方证券	0.46%	113.68	619.01	0.50%	---
18	06969	思摩尔国际	0.37%	15.10	490.74	0.39%	---
19	688116	天奈科技	0.28%	2.52	375.48	0.30%	---
20	01268	美东汽车	0.19%	7.80	256.37	0.21%	---
21	688083	中望软件	0.05%	0.18	64.26	0.05%	---
22	688148	芳源股份	0.03%	1.19	40.32	0.03%	---
23	688087	英科再生	0.02%	0.25	23.06	0.02%	---
24	688262	国芯科技	0.02%	0.71	29.93	0.02%	---
25	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
26	301155	海力风电	0.01%	0.10	9.52	0.01%	---
27	301177	迪阿股份	0.01%	0.07	7.97	0.01%	---
28	688670	金迪克	0.01%	0.23	17.12	0.01%	---
29	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
30	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
31	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
32	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
33	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
34	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
35	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
36	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
37	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
38	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
39	301028	东亚机械	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
40	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
41	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
42	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
43	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
44	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
45	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
46	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
47	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
48	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
49	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
50	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
51	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
52	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
53	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
54	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
55	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
56	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
57	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
58	301058	中粮工科	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
59	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
60	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
61	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
62	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
63	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
64	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
65	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
66	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
67	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
68	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
69	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
70	301087	可孚医疗	0.00%	0.07	5.31	0.00%	---
71	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
72	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
73	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
74	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
75	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
76	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.00%	---
77	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
78	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
79	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
80	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
81	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
82	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
83	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
84	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
85	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
86	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
87	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
88	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
89	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
90	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
91	301188	力诺特玻	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
92	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
93	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
94	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
95	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
96	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
97	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
98	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
99	688272	富吉瑞	0.00%	0.13	4.94	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.84%	6.99	12791.70	10.47%	-1.76 (-25.18%)
2	300750	宁德时代	9.40%	23.26	12228.48	10.01%	-11.76 (-50.56%)
3	00836	华润电力	8.28%	575.60	10764.98	8.81%	新增
4	002594	比亚迪	6.69%	34.85	8694.50	7.11%	19.65 (56.39%)
5	300760	迈瑞医疗	6.00%	20.24	7800.90	6.38%	2.59 (12.80%)
6	000776	广发证券	5.74%	356.17	7465.32	6.11%	新增
7	600958	东方证券	5.48%	470.72	7121.99	5.83%	新增
8	02269	药明生物	5.35%	66.00	6955.22	5.69%	-86.15 (-130.53%)
9	02380	中国电力	4.95%	1869.00	6430.37	5.26%	新增
10	600563	法拉电子	4.34%	31.60	5648.82	4.62%	6.47 (20.47%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.84%	6.99	12791.70	10.47%	-1.76 (-25.18%)
2	300750	宁德时代	9.40%	23.26	12228.48	10.01%	-11.76 (-50.56%)
3	00836	华润电力	8.28%	575.60	10764.98	8.81%	新增
4	002594	比亚迪	6.69%	34.85	8694.50	7.11%	19.65 (56.39%)
5	300760	迈瑞医疗	6.00%	20.24	7800.90	6.38%	2.59 (12.80%)
6	000776	广发证券	5.74%	356.17	7465.32	6.11%	新增
7	600958	东方证券	5.48%	470.72	7121.99	5.83%	新增
8	02269	药明生物	5.35%	66.00	6955.22	5.69%	-86.15 (-130.53%)
9	02380	中国电力	4.95%	1869.00	6430.37	5.26%	新增
10	600563	法拉电子	4.34%	31.60	5648.82	4.62%	6.47 (20.47%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.88%	35.02	18728.70	10.45%	8.22 (23.47%)
2	06098	碧桂园服务	9.69%	263.20	18374.39	10.25%	-45.30 (-17.21%)
3	00700	腾讯控股	9.61%	37.50	18222.55	10.17%	-0.05 (-0.13%)
4	000858	五粮液	9.58%	61.00	18172.69	10.14%	-3.10 (-5.08%)
5	02269	药明生物	9.50%	152.15	18015.32	10.05%	新增
6	600519	贵州茅台	9.49%	8.75	17996.12	10.04%	-1.18 (-13.49%)
7	601888	中国中免	9.14%	57.72	17321.77	9.66%	-1.91 (-3.31%)
8	300014	亿纬锂能	8.32%	151.73	15769.31	8.80%	新增
9	03888	金山软件	4.76%	233.00	9024.86	5.04%	-113.10 (-48.54%)
10	300760	迈瑞医疗	4.47%	17.65	8472.88	4.73%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.88%	35.02	18728.70	10.45%	8.22 (23.47%)
2	06098	碧桂园服务	9.69%	263.20	18374.39	10.25%	-45.30 (-17.21%)
3	00700	腾讯控股	9.61%	37.50	18222.55	10.17%	-0.05 (-0.13%)
4	000858	五粮液	9.58%	61.00	18172.69	10.14%	-3.10 (-5.08%)
5	02269	药明生物	9.50%	152.15	18015.32	10.05%	新增
6	600519	贵州茅台	9.49%	8.75	17996.12	10.04%	-1.18 (-13.49%)
7	601888	中国中免	9.14%	57.72	17321.77	9.66%	-1.91 (-3.31%)
8	300014	亿纬锂能	8.32%	151.73	15769.31	8.80%	新增
9	03888	金山软件	4.76%	233.00	9024.86	5.04%	-113.10 (-48.54%)
10	300760	迈瑞医疗	4.47%	17.65	8472.88	4.73%	新增
11	01211	比亚迪股份	3.31%	32.50	6279.29	3.50%	---
12	600563	法拉电子	2.10%	25.13	3979.59	2.22%	---
13	002594	比亚迪	2.01%	15.20	3814.27	2.13%	---
14	02313	申洲国际	1.03%	12.00	1958.05	1.09%	---
15	06030	中信证券	0.97%	113.35	1837.28	1.03%	---
16	06078	海吉亚医疗	0.51%	11.38	965.85	0.54%	---
17	688083	中望软件	0.05%	0.18	96.27	0.05%	---
18	688660	电气风电	0.02%	5.12	37.20	0.02%	---
19	300919	中伟股份	0.01%	0.06	9.94	0.01%	---
20	300957	贝泰妮	0.01%	0.09	21.49	0.01%	---
21	688097	博众精工	0.01%	0.40	11.16	0.01%	---
22	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
23	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
24	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
25	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
26	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
27	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
28	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
29	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
30	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
31	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
32	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
33	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
34	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
35	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
36	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
37	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
38	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
39	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
40	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
41	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
42	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
43	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
44	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
45	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
46	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
47	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
48	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
49	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
50	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
51	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
52	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.60	0.00%	---
53	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
54	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
55	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
56	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
57	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
58	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
59	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
60	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
61	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
62	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
63	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
64	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
65	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
66	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
67	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
68	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
69	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
70	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
71	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
72	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
73	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
74	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
75	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
76	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
77	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
78	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
79	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
80	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
81	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
82	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
83	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
84	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
85	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
86	688669	聚石化学	0.00%	0.27	8.68	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.65%	308.50	20546.16	11.79%	169.50 (54.94%)
2	600519	贵州茅台	9.37%	9.93	19949.37	11.45%	6.58 (66.26%)
3	00700	腾讯控股	9.10%	37.55	19359.27	11.11%	24.45 (65.11%)
4	601888	中国中免	8.57%	59.63	18251.55	10.47%	36.39 (61.03%)
5	000858	五粮液	8.07%	64.10	17178.78	9.86%	45.40 (70.82%)
6	03888	金山软件	7.09%	346.10	15093.87	8.66%	186.10 (53.77%)
7	000661	长春高新	6.04%	28.42	12864.55	7.38%	21.76 (76.58%)
8	300677	英科医疗	4.32%	56.85	9186.39	5.27%	18.88 (33.21%)
9	00027	银河娱乐	4.17%	150.00	8874.39	5.09%	新增
10	300750	宁德时代	4.06%	26.80	8634.16	4.95%	8.30 (30.97%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.65%	308.50	20546.16	11.79%	169.50 (54.94%)
2	600519	贵州茅台	9.37%	9.93	19949.37	11.45%	6.58 (66.26%)
3	00700	腾讯控股	9.10%	37.55	19359.27	11.11%	24.45 (65.11%)
4	601888	中国中免	8.57%	59.63	18251.55	10.47%	36.39 (61.03%)
5	000858	五粮液	8.07%	64.10	17178.78	9.86%	45.40 (70.82%)
6	03888	金山软件	7.09%	346.10	15093.87	8.66%	186.10 (53.77%)
7	000661	长春高新	6.04%	28.42	12864.55	7.38%	21.76 (76.58%)
8	300677	英科医疗	4.32%	56.85	9186.39	5.27%	18.88 (33.21%)
9	00027	银河娱乐	4.17%	150.00	8874.39	5.09%	新增
10	300750	宁德时代	4.06%	26.80	8634.16	4.95%	8.30 (30.97%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.81%	160.00	6733.12	10.33%	-19.00 (-11.88%)
2	600519	贵州茅台	9.75%	3.35	6693.30	10.27%	-0.58 (-17.31%)
3	601888	中国中免	9.56%	23.24	6564.14	10.08%	新增
4	300750	宁德时代	9.46%	18.50	6495.53	9.97%	-13.30 (-71.89%)
5	300677	英科医疗	9.30%	37.97	6384.66	9.80%	-5.03 (-13.25%)
6	00700	腾讯控股	9.06%	13.10	6218.37	9.54%	-2.05 (-15.65%)
7	06969	思摩尔国际	9.02%	123.00	6195.77	9.51%	7.40 (6.02%)
8	06098	碧桂园服务	8.94%	139.00	6136.02	9.42%	-11.00 (-7.91%)
9	000858	五粮液	7.95%	18.71	5459.96	8.38%	新增
10	000661	长春高新	4.35%	6.66	2987.72	4.59%	-9.75 (-146.45%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.81%	160.00	6733.12	10.33%	-19.00 (-11.88%)
2	600519	贵州茅台	9.75%	3.35	6693.30	10.27%	-0.58 (-17.31%)
3	601888	中国中免	9.56%	23.24	6564.14	10.08%	新增
4	300750	宁德时代	9.46%	18.50	6495.53	9.97%	-13.30 (-71.89%)
5	300677	英科医疗	9.30%	37.97	6384.66	9.80%	-5.03 (-13.25%)
6	00700	腾讯控股	9.06%	13.10	6218.37	9.54%	-2.05 (-15.65%)
7	06969	思摩尔国际	9.02%	123.00	6195.77	9.51%	7.40 (6.02%)
8	06098	碧桂园服务	8.94%	139.00	6136.02	9.42%	-11.00 (-7.91%)
9	000858	五粮液	7.95%	18.71	5459.96	8.38%	新增
10	000661	长春高新	4.35%	6.66	2987.72	4.59%	-9.75 (-146.45%)
11	600436	片仔癀	3.01%	7.72	2064.62	3.17%	---
12	000860	顺鑫农业	1.86%	17.65	1280.24	1.97%	---
13	300760	迈瑞医疗	1.18%	1.90	809.40	1.24%	---
14	300015	爱尔眼科	1.00%	9.20	688.99	1.06%	---
15	601995	中金公司	0.25%	2.50	171.44	0.26%	---
16	688289	圣湘生物	0.11%	0.68	74.76	0.11%	---
17	688658	悦康药业	0.04%	1.15	25.68	0.04%	---
18	300896	爱美客	0.03%	0.03	17.98	0.03%	---
19	688286	敏芯股份	0.03%	0.17	19.72	0.03%	---
20	300883	龙利得	0.02%	0.89	12.52	0.02%	---
21	300903	科翔股份	0.02%	0.48	14.55	0.02%	---
22	688617	惠泰医疗	0.02%	0.17	12.46	0.02%	---
23	300869	康泰医学	0.01%	0.09	9.56	0.01%	---
24	300919	中伟股份	0.01%	0.06	3.75	0.01%	---
25	300926	博俊科技	0.01%	0.36	3.86	0.01%	---
26	688551	科威尔	0.01%	0.22	7.37	0.01%	---
27	688679	通源环境	0.01%	0.31	4.23	0.01%	---
28	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
29	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
30	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
31	300868	杰美特	0.00%	0.06	2.57	0.00%	---
32	300870	欧陆通	0.00%	0.05	3.14	0.00%	---
33	300871	回盛生物	0.00%	0.06	2.39	0.00%	---
34	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.01%	---
35	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
36	300876	蒙泰高新	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
37	300877	金春股份	0.00%	0.06	2.89	0.00%	---
38	300878	维康药业	0.00%	0.04	1.95	0.00%	---
39	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
40	300881	盛德鑫泰	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
41	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
42	300884	狄耐克	0.00%	0.05	1.67	0.00%	---
43	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
44	300887	谱尼测试	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
45	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
46	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
47	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
48	300893	松原股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
49	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.00%	---
50	300895	铜牛信息	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
51	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
52	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.00%	---
53	300907	康平科技	0.00%	0.05	1.27	0.00%	---
54	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
55	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
56	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
58	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
59	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
60	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
61	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
62	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
63	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	15.15	6809.40	9.97%	11.35 (74.92%)
2	300750	宁德时代	9.05%	31.80	6652.56	9.74%	29.88 (93.96%)
3	06098	碧桂园服务	8.94%	150.00	6570.63	9.62%	110.30 (73.53%)
4	600519	贵州茅台	8.92%	3.93	6557.20	9.60%	-0.04 (-1.02%)
5	300677	英科医疗	8.83%	43.00	6484.40	9.49%	36.89 (85.79%)
6	002241	歌尔股份	8.32%	151.22	6113.82	8.95%	140.12 (92.66%)
7	03888	金山软件	8.27%	179.00	6079.29	8.90%	新增
8	000661	长春高新	8.25%	16.40	6063.02	8.87%	10.90 (66.45%)
9	000860	顺鑫农业	5.34%	65.25	3925.37	5.75%	41.40 (63.45%)
10	06969	思摩尔国际	4.83%	115.60	3550.22	5.20%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	15.15	6809.40	9.97%	11.35 (74.92%)
2	300750	宁德时代	9.05%	31.80	6652.56	9.74%	29.88 (93.96%)
3	06098	碧桂园服务	8.94%	150.00	6570.63	9.62%	110.30 (73.53%)
4	600519	贵州茅台	8.92%	3.93	6557.20	9.60%	-0.04 (-1.02%)
5	300677	英科医疗	8.83%	43.00	6484.40	9.49%	36.89 (85.79%)
6	002241	歌尔股份	8.32%	151.22	6113.82	8.95%	140.12 (92.66%)
7	03888	金山软件	8.27%	179.00	6079.29	8.90%	新增
8	000661	长春高新	8.25%	16.40	6063.02	8.87%	10.90 (66.45%)
9	000860	顺鑫农业	5.34%	65.25	3925.37	5.75%	41.40 (63.45%)
10	06969	思摩尔国际	4.83%	115.60	3550.22	5.20%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.98%	3.97	5807.63	35.88%	3.11 (78.34%)
2	000661	长春高新	3.71%	5.50	2395.19	14.80%	3.71 (67.36%)
3	00700	腾讯控股	2.68%	3.80	1730.68	10.69%	0.71 (18.68%)
4	000860	顺鑫农业	2.10%	23.85	1358.94	8.39%	11.90 (49.90%)
5	603939	益丰药房	2.08%	14.78	1344.98	8.31%	7.87 (53.25%)
6	06098	碧桂园服务	2.02%	39.70	1305.49	8.06%	23.60 (59.45%)
7	300677	英科医疗	1.21%	6.11	780.86	4.82%	新增
8	600436	片仔癀	1.05%	3.97	675.53	4.17%	-3.39 (-85.49%)
9	300750	宁德时代	0.52%	1.92	334.77	2.07%	新增
10	002241	歌尔股份	0.50%	11.10	325.90	2.01%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.98%	3.97	5807.63	35.88%	3.11 (78.34%)
2	000661	长春高新	3.71%	5.50	2395.19	14.80%	3.71 (67.36%)
3	00700	腾讯控股	2.68%	3.80	1730.68	10.69%	0.71 (18.68%)
4	000860	顺鑫农业	2.10%	23.85	1358.94	8.39%	11.90 (49.90%)
5	603939	益丰药房	2.08%	14.78	1344.98	8.31%	7.87 (53.25%)
6	06098	碧桂园服务	2.02%	39.70	1305.49	8.06%	23.60 (59.45%)
7	300677	英科医疗	1.21%	6.11	780.86	4.82%	新增
8	600436	片仔癀	1.05%	3.97	675.53	4.17%	-3.39 (-85.49%)
9	300750	宁德时代	0.52%	1.92	334.77	2.07%	新增
10	002241	歌尔股份	0.50%	11.10	325.90	2.01%	新增
11	01787	山东黄金	0.12%	5.00	75.18	0.46%	---
12	688037	芯源微	0.06%	0.30	38.49	0.24%	---
13	603087	甘李药业	0.01%	0.05	4.74	0.03%	---
14	300839	博汇股份	0.00%	0.05	1.18	0.01%	---
15	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.00%	---
16	300842	帝科股份	0.00%	0.05	1.85	0.01%	---
17	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.00%	---
18	300845	捷安高科	0.00%	0.05	0.83	0.01%	---
19	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---
20	600956	新天绿能	0.00%	0.25	1.28	0.01%	---
21	605166	聚合顺	0.00%	0.16	2.60	0.02%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.23%	3.09	1073.43	10.12%	-0.41 (-13.27%)
2	03888	金山软件	9.15%	46.00	1063.36	10.02%	-24.00 (-52.17%)
3	000661	长春高新	8.47%	1.80	984.32	9.28%	-0.91 (-50.66%)
4	600519	贵州茅台	8.22%	0.86	955.46	9.01%	-0.24 (-27.91%)
5	01787	山东黄金	7.92%	54.10	920.41	8.67%	新增
6	600436	片仔癀	7.87%	7.36	914.85	8.62%	0.36 (4.89%)
7	00880	澳博控股	7.72%	150.00	897.71	8.46%	-10.00 (-6.67%)
8	000860	顺鑫农业	6.31%	11.95	733.57	6.91%	0.59 (4.94%)
9	603939	益丰药房	5.53%	6.91	643.32	6.06%	-0.09 (-1.30%)
10	06098	碧桂园服务	3.99%	16.10	463.38	4.37%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.23%	3.09	1073.43	10.12%	-0.41 (-13.27%)
2	03888	金山软件	9.15%	46.00	1063.36	10.02%	-24.00 (-52.17%)
3	000661	长春高新	8.47%	1.80	984.32	9.28%	-0.91 (-50.66%)
4	600519	贵州茅台	8.22%	0.86	955.46	9.01%	-0.24 (-27.91%)
5	01787	山东黄金	7.92%	54.10	920.41	8.67%	新增
6	600436	片仔癀	7.87%	7.36	914.85	8.62%	0.36 (4.89%)
7	00880	澳博控股	7.72%	150.00	897.71	8.46%	-10.00 (-6.67%)
8	000860	顺鑫农业	6.31%	11.95	733.57	6.91%	0.59 (4.94%)
9	603939	益丰药房	5.53%	6.91	643.32	6.06%	-0.09 (-1.30%)
10	06098	碧桂园服务	3.99%	16.10	463.38	4.37%	新增

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