0.4814
每万份收益 [2024-04-18]
1.7890%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.4814 |
1.789% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.4833 |
1.795% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.4847 |
1.794% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.4889 |
1.798% |
| 5 |
2024-04-14 |
0.4859 |
1.8% |
| 6 |
2024-04-13 |
0.4859 |
1.824% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.4914 |
1.848% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.4912 |
1.869% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.4829 |
1.89% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.4922 |
1.917% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.4924 |
1.94% |
| 12 |
2024-04-07 |
0.5307 |
1.964% |
| 13 |
2024-04-06 |
0.5307 |
1.958% |
| 14 |
2024-04-05 |
0.5307 |
1.953% |
| 15 |
2024-04-04 |
0.5307 |
1.972% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.5340 |
1.965% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.5362 |
1.959% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.5374 |
1.956% |
| 19 |
2024-03-31 |
0.5198 |
1.946% |
| 20 |
2024-03-30 |
0.5198 |
1.946% |