0.3107
每万份收益 [2025-12-06]
1.1400%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3107 |
1.14% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3102 |
1.14% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3095 |
1.14% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3111 |
1.14% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3116 |
1.141% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3108 |
1.14% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3101 |
1.14% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3101 |
1.14% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3101 |
1.14% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3105 |
1.14% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3124 |
1.139% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3108 |
1.135% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3102 |
1.133% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3100 |
1.131% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3100 |
1.13% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3098 |
1.129% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3093 |
1.128% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3042 |
1.127% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3077 |
1.128% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3058 |
1.13% |