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华夏回报(002001) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.154 |
| 累计净值: | 3.166 |
| 日 涨 幅: | -0.26% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-09-05 | 基金经理: | 颜正华 胡建平 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 143.13亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 162.77亿元 | 净资产 | 161.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.97 | 33.94 | 33.77 |
| 债券 | 89.02 | 54.98 | 54.69 |
| 现金 | 17.14 | 10.59 | 10.53 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.62 | 1.00 | 1.00 |
| 总资产 | 169.16亿元 | 净资产 | 167.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 82.60 | 49.22 | 48.83 |
| 债券 | 74.25 | 44.24 | 43.89 |
| 现金 | 11.23 | 6.69 | 6.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 0.65 | 0.64 |
| 总资产 | 206.43亿元 | 净资产 | 204.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 119.58 | 58.51 | 57.93 |
| 债券 | 50.79 | 24.85 | 24.61 |
| 现金 | 29.27 | 14.32 | 14.18 |
| 权证 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 6.71 | 3.28 | 3.25 |
| 总资产 | 245.09亿元 | 净资产 | 232.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 120.31 | 51.71 | 49.09 |
| 债券 | 47.44 | 20.39 | 19.35 |
| 现金 | 76.65 | 32.95 | 31.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.69 | 0.30 | 0.28 |
| 总资产 | 42.31亿元 | 净资产 | 37.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.20 | 75.20 | 66.66 |
| 债券 | 7.66 | 20.42 | 18.10 |
| 现金 | 3.96 | 10.55 | 9.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.49 | 6.64 | 5.88 |
| 总资产 | 32.30亿元 | 净资产 | 30.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.85 | 77.43 | 73.82 |
| 债券 | 6.65 | 21.60 | 20.59 |
| 现金 | 1.19 | 3.88 | 3.70 |
| 权证 | 0.07 | 0.23 | 0.22 |
| 其他 | 0.54 | 1.75 | 1.67 |
| 总资产 | 32.66亿元 | 净资产 | 29.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.25 | 78.47 | 71.19 |
| 债券 | 6.06 | 20.44 | 18.54 |
| 现金 | 2.99 | 10.09 | 9.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 1.23 | 1.11 |
| 总资产 | 24.37亿元 | 净资产 | 24.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.90 | 77.92 | 77.54 |
| 债券 | 5.02 | 20.71 | 20.61 |
| 现金 | 0.08 | 0.31 | 0.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 1.55 | 1.54 |