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华夏红利(002011) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 2.332 |
| 累计净值: | 3.165 |
| 日 涨 幅: | -0.30% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-30 | 基金经理: | 孙建冬 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 111.43亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 301.54亿元 | 净资产 | 294.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 205.98 | 69.86 | 68.31 |
| 债券 | 28.29 | 9.60 | 9.38 |
| 现金 | 66.26 | 22.47 | 21.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.01 | 0.34 | 0.33 |
| 总资产 | 274.76亿元 | 净资产 | 264.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 199.31 | 75.32 | 72.54 |
| 债券 | 13.29 | 5.02 | 4.84 |
| 现金 | 40.68 | 15.37 | 14.81 |
| 权证 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| 其他 | 21.38 | 8.08 | 7.78 |
| 总资产 | 298.40亿元 | 净资产 | 280.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 221.05 | 78.67 | 74.08 |
| 债券 | 11.94 | 4.25 | 4.00 |
| 现金 | 59.00 | 21.00 | 19.77 |
| 权证 | 0.87 | 0.31 | 0.29 |
| 其他 | 5.54 | 1.97 | 1.86 |
| 总资产 | 93.82亿元 | 净资产 | 90.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.57 | 89.69 | 86.95 |
| 债券 | 4.34 | 4.78 | 4.63 |
| 现金 | 6.93 | 7.62 | 7.38 |
| 权证 | 0.39 | 0.43 | 0.42 |
| 其他 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| 总资产 | 55.35亿元 | 净资产 | 51.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.30 | 91.39 | 85.47 |
| 债券 | 3.17 | 6.12 | 5.73 |
| 现金 | 4.10 | 7.92 | 7.40 |
| 权证 | 0.21 | 0.41 | 0.39 |
| 其他 | 0.56 | 1.09 | 1.02 |
| 总资产 | 52.98亿元 | 净资产 | 48.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.77 | 81.91 | 75.07 |
| 债券 | 2.46 | 5.06 | 4.64 |
| 现金 | 10.39 | 21.39 | 19.60 |
| 权证 | 0.21 | 0.44 | 0.40 |
| 其他 | 0.15 | 0.31 | 0.29 |
| 总资产 | 3.71亿元 | 净资产 | 3.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.30 | 62.78 | 62.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.34 | 36.50 | 36.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.91 | 1.89 |
| 总资产 | 3.20亿元 | 净资产 | 3.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.67 | 87.81 | 83.49 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.48 | 15.77 | 15.00 |
| 权证 | 0.03 | 0.95 | 0.91 |
| 其他 | 0.02 | 0.64 | 0.61 |