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华夏回报2号(002021) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 0.931 |
| 累计净值: | 2.219 |
| 日 涨 幅: | 0.43% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-08-14 | 基金经理: | 颜正华 胡建平 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 94.60亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 96.88亿元 | 净资产 | 95.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.72 | 65.52 | 64.74 |
| 债券 | 25.51 | 26.65 | 26.33 |
| 现金 | 8.18 | 8.55 | 8.44 |
| 权证 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 114.79亿元 | 净资产 | 113.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.91 | 70.27 | 69.61 |
| 债券 | 24.50 | 21.55 | 21.35 |
| 现金 | 9.81 | 8.63 | 8.55 |
| 权证 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.52 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 111.10亿元 | 净资产 | 104.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.88 | 75.62 | 71.00 |
| 债券 | 21.45 | 20.56 | 19.31 |
| 现金 | 10.00 | 9.58 | 9.00 |
| 权证 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| 总资产 | 89.02亿元 | 净资产 | 82.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.74 | 59.25 | 54.75 |
| 债券 | 12.67 | 15.40 | 14.23 |
| 现金 | 4.19 | 5.10 | 4.71 |
| 权证 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 23.38 | 28.42 | 26.26 |
| 总资产 | 50.03亿元 | 净资产 | 48.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.47 | 77.37 | 74.90 |
| 债券 | 10.36 | 21.39 | 20.71 |
| 现金 | 1.32 | 2.72 | 2.64 |
| 权证 | 0.32 | 0.66 | 0.64 |
| 其他 | 0.56 | 1.15 | 1.11 |
| 总资产 | 73.96亿元 | 净资产 | 71.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.28 | 78.97 | 76.09 |
| 债券 | 14.46 | 20.28 | 19.54 |
| 现金 | 1.86 | 2.61 | 2.51 |
| 权证 | 0.26 | 0.37 | 0.36 |
| 其他 | 1.11 | 1.55 | 1.50 |