

同公司旗下基金
最新净值: | 0.946 |
累计净值: | 0.946 |
日 涨 幅: | -100.00% |
基金公司: | 浙商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2019-04-24 | 基金经理: | 王剑 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 0.57亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图

资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2019-04-23
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
总资产 | 0.51亿元 | 净资产 | 0.51亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 0.56亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 0.51亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 0.60亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.51 | 0.00 | 85.10 |
债券 | 0.08 | 0.00 | 13.50 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 1.11 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
总资产 | 0.49亿元 | 净资产 | 0.47亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.40 | 0.00 | 82.11 |
债券 | 0.08 | 0.00 | 15.41 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 2.26 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
总资产 | 0.57亿元 | 净资产 | 0.53亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.48 | 0.00 | 84.96 |
债券 | 0.07 | 0.00 | 12.99 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 1.92 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
总资产 | 0.55亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.52 | 0.00 | 95.16 |
现金 | 0.02 | 0.00 | 3.95 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
总资产 | 0.55亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.52 | 0.00 | 95.13 |
现金 | 0.02 | 0.00 | 3.12 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 1.76 |
总资产 | 0.54亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.53 | 0.00 | 97.53 |
现金 | 0.01 | 0.00 | 1.03 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 1.45 |
总资产 | 8.03亿元 | 净资产 | 6.22亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.63 | 0.00 | 7.84 |
债券 | 7.16 | 0.00 | 89.15 |
现金 | 0.10 | 0.00 | 1.23 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.14 | 0.00 | 1.77 |
总资产 | 8.32亿元 | 净资产 | 8.02亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.53 | 0.00 | 6.33 |
债券 | 7.63 | 0.00 | 91.71 |
现金 | 0.02 | 0.00 | 0.27 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.14 | 0.00 | 1.68 |
总资产 | 8.32亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.53 | 0.00 | 6.33 |
债券 | 7.63 | 0.00 | 91.71 |
现金 | 0.02 | 0.00 | 0.27 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.14 | 0.00 | 1.68 |
总资产 | 8.01亿元 | 净资产 | 8.01亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.31 | 0.00 | 3.84 |
债券 | 7.55 | 0.00 | 94.19 |
现金 | 0.05 | 0.00 | 0.64 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.11 | 0.00 | 1.33 |