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 浙商聚潮灵活配置混合(002076) 数据日期:2019-12-11
  
最新净值:0.946
累计净值:0.946
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-04-24基金经理:王剑 投资风格:激进配置型
最新份额:0.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.51亿元净资产0.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.000.00
债券0.030.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2019-04-23
总资产0.56亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.520.000.00
债券0.030.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.51亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.000.00
债券0.030.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.60亿元净资产0.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.510.0085.10
债券0.080.0013.50
现金0.010.001.11
权证0.000.000.00
其他0.000.000.29
季报日期:2018-06-30
总资产0.49亿元净资产0.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.400.0082.11
债券0.080.0015.41
现金0.010.002.26
权证0.000.000.00
其他0.000.000.22
季报日期:2018-03-31
总资产0.57亿元净资产0.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.0084.96
债券0.070.0012.99
现金0.010.001.92
权证0.000.000.00
其他0.000.000.14
季报日期:2017-12-31
总资产0.55亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.520.0095.16
现金0.020.003.95
权证0.000.000.00
其他0.000.000.90
季报日期:2017-09-30
总资产0.55亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.520.0095.13
现金0.020.003.12
权证0.000.000.00
其他0.010.001.76
季报日期:2017-06-30
总资产0.54亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.530.0097.53
现金0.010.001.03
权证0.000.000.00
其他0.010.001.45
季报日期:2017-03-31
总资产8.03亿元净资产6.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.007.84
债券7.160.0089.15
现金0.100.001.23
权证0.000.000.00
其他0.140.001.77
季报日期:2016-12-31
总资产8.32亿元净资产8.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.006.33
债券7.630.0091.71
现金0.020.000.27
权证0.000.000.00
其他0.140.001.68
季报日期:2016-12-21
总资产8.32亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.006.33
债券7.630.0091.71
现金0.020.000.27
权证0.000.000.00
其他0.140.001.68
季报日期:2016-09-30
总资产8.01亿元净资产8.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.003.84
债券7.550.0094.19
现金0.050.000.64
权证0.000.000.00
其他0.110.001.33