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浙商中证500指数增强A(002076) 数据日期:2020-07-09
| 最新净值: | 1.344 |
| 累计净值: | 1.344 |
| 日 涨 幅: | 2.75% |
| 基金公司: | 浙商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2016-05-11 | 基金经理: | 王剑 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 2.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2019-04-23
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
| 总资产 | 0.51亿元 | 净资产 | 0.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.48 | 0.00 | 0.93 |
| 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 0.56亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 0.51亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 0.60亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.51 | 0.00 | 85.10 |
| 债券 | 0.08 | 0.00 | 13.50 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 1.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 总资产 | 0.49亿元 | 净资产 | 0.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.40 | 0.00 | 82.11 |
| 债券 | 0.08 | 0.00 | 15.41 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 2.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 总资产 | 0.57亿元 | 净资产 | 0.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.48 | 0.00 | 84.96 |
| 债券 | 0.07 | 0.00 | 12.99 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 1.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 总资产 | 0.55亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.52 | 0.00 | 95.16 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 3.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 总资产 | 0.55亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.52 | 0.00 | 95.13 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 3.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.76 |
| 总资产 | 0.54亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.53 | 0.00 | 97.53 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 1.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.45 |
| 总资产 | 8.03亿元 | 净资产 | 6.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.63 | 0.00 | 7.84 |
| 债券 | 7.16 | 0.00 | 89.15 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 1.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.00 | 1.77 |
| 总资产 | 8.32亿元 | 净资产 | 8.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.53 | 0.00 | 6.33 |
| 债券 | 7.63 | 0.00 | 91.71 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.00 | 1.68 |
| 总资产 | 8.32亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.53 | 0.00 | 6.33 |
| 债券 | 7.63 | 0.00 | 91.71 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.00 | 1.68 |
| 总资产 | 8.01亿元 | 净资产 | 8.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.31 | 0.00 | 3.84 |
| 债券 | 7.55 | 0.00 | 94.19 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 0.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.00 | 1.33 |