0.2498
每万份收益 [2025-11-21]
0.8340%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2498 |
0.834% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2413 |
0.82% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2317 |
0.816% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2244 |
0.822% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2138 |
0.83% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.2160 |
0.836% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.2160 |
0.834% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.2226 |
0.832% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.2343 |
0.829% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.2426 |
0.826% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.2392 |
0.825% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.2268 |
0.824% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2121 |
0.823% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.2121 |
0.835% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.2170 |
0.847% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.2280 |
0.858% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.2407 |
0.866% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.2366 |
0.864% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.2248 |
0.863% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.2350 |
0.862% |