0.3153
每万份收益 [2025-11-21]
1.0760%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3153 |
1.076% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3069 |
1.061% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2964 |
1.057% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2902 |
1.064% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2794 |
1.071% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.2818 |
1.078% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.2817 |
1.076% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.2877 |
1.074% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.2999 |
1.072% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.3082 |
1.068% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.3052 |
1.067% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.2926 |
1.066% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2778 |
1.065% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.2778 |
1.077% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.2831 |
1.089% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.2931 |
1.1% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.3066 |
1.108% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.3020 |
1.106% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.2904 |
1.105% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3008 |
1.104% |