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 九泰久稳灵活配置混合C(002454) 数据日期:2018-12-18
  
最新净值:0.951
累计净值:0.951
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-22基金经理:刘勇 投资风格:
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产0.64亿元净资产0.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.77
债券0.600.0094.01
现金0.020.003.52
权证0.000.000.00
其他0.010.001.69
季报日期:2018-06-30
总资产0.84亿元净资产0.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.78
债券0.400.0047.27
现金0.430.0051.35
权证0.000.000.00
其他0.010.000.60
季报日期:2018-03-31
总资产8.22亿元净资产8.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.240.002.87
债券7.870.0095.74
现金0.060.000.70
权证0.000.000.00
其他0.060.000.69
季报日期:2017-12-31
总资产9.91亿元净资产8.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.004.95
债券9.190.0092.82
现金0.100.000.97
权证0.000.000.00
其他0.130.001.27
季报日期:2017-09-30
总资产10.14亿元净资产9.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.510.005.01
债券9.450.0093.20
现金0.020.000.18
权证0.000.000.00
其他0.160.001.61
季报日期:2017-06-30
总资产11.67亿元净资产10.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.370.003.17
债券11.150.0095.52
现金0.040.000.38
权证0.000.000.00
其他0.110.000.93
季报日期:2017-03-31
总资产13.16亿元净资产10.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.640.004.85
债券12.370.0094.04
现金0.040.000.32
权证0.000.000.00
其他0.100.000.79
季报日期:2016-12-31
总资产14.77亿元净资产11.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.500.003.38
债券14.030.0095.01
现金0.050.000.34
权证0.000.000.00
其他0.190.001.27
季报日期:2016-12-21
总资产14.77亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.500.003.38
债券14.030.0095.01
现金0.050.000.34
权证0.000.000.00
其他0.190.001.27
季报日期:2016-09-30
总资产15.11亿元净资产11.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.950.0098.98
现金0.050.000.35
权证0.000.000.00
其他0.100.000.68
季报日期:2016-06-30
总资产13.38亿元净资产12.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.300.0099.42
现金0.060.000.47
权证0.000.000.00
其他0.010.000.11