招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.2981
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-05-10]
1.4176
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：-1.64%
- 最近三年：-3.40%
- 成立以来：44.48%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||