招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.4451
1.58%+0.0229
单位净值 [2025-12-05]
1.5646
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：60.85%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||