招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.2938
0.39%+0.0050
单位净值 [2024-05-06]
1.4133
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：-1.98%
- 最近三年：-4.13%
- 成立以来：44.01%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
张韵 上任时间：2021-07-27
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年11月4日至今)、 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商安瑞进取债券 | 债券型 | 2015-10-09 | 至今 | 20.62% | 10.21% | 42.36% | 49.67% |
| 招商兴福混合A | 混合型 | 2016-12-06 | 至今 | 37.91% | 8.10% | 37.22% | 42.21% |
| 招商兴福混合C | 混合型 | 2016-12-06 | 至今 | 35.77% | 8.10% | 37.22% | 42.21% |
| 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2021-07-27 | 至今 | 0.73% | -0.09% | 1.14% | 0.17% |
| 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-27 | 至今 | 0.73% | -0.09% | 1.14% | 0.17% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 | 2017-12-05 | 0.58% | 5.91% | 2.36% | 21.99% |
| 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-01 | 2019-06-04 | 6.19% | 14.52% | -2.64% | 26.22% |
| 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-01 | 2019-06-04 | 0.90% | 14.52% | -2.64% | 26.22% |
| 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2016-06-03 | 2017-06-09 | -0.70% | 7.70% | -1.22% | 12.44% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-04 | 2017-03-11 | -2.06% | 2.81% | -3.01% | 1.84% |
| 招商兴华灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-16 | 2017-12-24 | 11.71% | 5.85% | 8.41% | 21.78% |
| 招商兴华灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-16 | 2017-12-24 | 11.93% | 5.85% | 8.41% | 21.78% |
| 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-01 | 2021-06-01 | 16.89% | 11.53% | 44.32% | 54.41% |
| 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2017-03-01 | 2021-06-01 | 14.46% | 11.53% | 44.32% | 54.41% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 | 2017-09-26 | 2.01% | 4.01% | 4.59% | 11.37% |
| 招商睿诚定开混合 | 混合型 | 2017-04-28 | 2018-06-27 | 7.43% | -9.76% | -8.70% | 2.45% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-26 | 2017-11-30 | -0.01% | -0.11% | 1.39% | 6.18% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 3.38% | -0.95% | -0.54% | -0.00% |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 | 2019-09-15 | 7.46% | 11.22% | 15.92% | 19.94% |
| 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-04 | 2021-07-27 | 42.88% | 19.18% | 65.19% | 35.61% |
| 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2019-06-04 | 2021-07-27 | 42.84% | 19.18% | 65.19% | 35.61% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张韵 | 张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2016-03-01 | 2019-06-04 | 6.19% | 14.52% | -2.64% | 26.22% |
| 姚爽 | 姚爽先生:硕士,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月7日至今)、招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月4日至今) 展开∨ 收起∧ | 2019-06-04 | 2021-07-27 | 42.88% | 19.18% | 65.19% | 35.61% |
| 张韵 | 张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2019-06-04 | 2021-07-27 | 42.88% | 19.18% | 65.19% | 35.61% |