招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.5771
0.75%+0.0131
单位净值 [2026-06-18]
1.6966
累计净值 [2026-06-18]
1.7427
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：23.32%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：18.14%
- 成立以来：75.54%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.02 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 4 | 0.00 | 2019-07-29 |
| 5 | 0.05 | 2019-05-14 |