招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.4226
0.25%+0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.5421
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：5.88%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：10.24%
- 最近一年：10.14%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：58.34%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.022000 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.010000 | 2019-08-23 |
| 4 | 0.004500 | 2019-07-29 |
| 5 | 0.053000 | 2019-05-14 |