招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.2874
-0.15%-0.0019
单位净值 [2024-04-29]
1.4069
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:2.48%
- 最近半年:-0.69%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:-4.54%
- 最近两年:-3.14%
- 最近三年:-4.83%
- 成立以来:43.29%
- 成立日期:2016-03-01
- 基金经理:张韵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
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2023-07-20 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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