华夏鼎利债券发起式A
(002459)公募债券型
1.4902
0.42%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
1.7872
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：11.76%
- 今年以来：13.24%
- 最近一年：13.50%
- 最近两年：21.54%
- 最近三年：20.90%
- 成立以来：92.26%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.065000 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.026000 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.010000 | 2020-04-13 |
| 5 | 0.010000 | 2020-04-03 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-12 |
| 7 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 8 | 0.010000 | 2020-03-02 |
| 9 | 0.010000 | 2020-02-18 |
| 10 | 0.010000 | 2020-01-21 |
| 11 | 0.010000 | 2020-01-10 |
| 12 | 0.010000 | 2019-09-03 |
| 13 | 0.010000 | 2019-04-15 |
| 14 | 0.010000 | 2019-03-18 |
| 15 | 0.010000 | 2018-05-18 |
| 16 | 0.010000 | 2018-02-07 |
| 17 | 0.010000 | 2017-12-13 |
| 18 | 0.010000 | 2017-12-01 |
| 19 | 0.010000 | 2017-09-28 |
| 20 | 0.010000 | 2017-09-12 |
| 21 | 0.010000 | 2017-08-24 |
| 22 | 0.010000 | 2017-07-18 |