招商招盈18个月定开债

(002506)公募债券型

+添加自选

1.0657 0.06%+0.0006

单位净值 [2019-07-29]

1.1453

累计净值 [2019-07-29]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：0.39%
最近一季：1.54%
最近半年：2.17%
今年以来：2.77%

最近一年：6.05%
最近两年：10.47%
最近三年：13.97%
成立以来：14.68%

成立日期：2016-06-01
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.12亿
季报日期：2019-06-30
申购状态：不可申购
最新规模：2.26亿元
季报日期：2019-06-30
投资风格：纯债型(封闭)
管理公司：招商

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-07-29	1.0657	1.1453	0.06%
2019-07-26	1.0651	1.1447	0.02%
2019-07-25	1.0649	1.1445	0.01%
2019-07-24	1.0648	1.1444	0.02%
2019-07-23	1.0646	1.1442	-0.01%
2019-07-22	1.0647	1.1443	-0.03%
2019-07-19	1.0650	1.1446	0.01%
2019-07-18	1.0649	1.1445	0.00%
2019-07-17	1.0649	1.1445	0.00%
2019-07-16	1.0649	1.1445	0.02%

分红日期	每份分红(元)
2019-04-12	0.0258
2019-01-29	0.0538

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2019-07-29

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
招商招盈18个月定开债	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2019-06-30	2.12亿份	356
2019-03-31	2.12亿份	未公布
2018-12-31	2.12亿份	356
2018-09-30	2.12亿份	未公布
2018-06-30	2.12亿份	356

资产配置更多>>

季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2019-09-04	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2019-08-26	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-26	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-30	招商基金管理有限公司关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-07-26	招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2019-07-19	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-16	关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
2019-07-12	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)
2019-07-12	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)
2019-07-09	招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2019-07-05	招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2019-07-01	招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
2019-06-29	关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2019-06-27	招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告
2019-06-26	招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券为代销机构的公告
2019-06-25	招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2019-06-14	招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告
2019-06-10	关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-06-03	招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2019-05-20	招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告