招商招瑞纯债发起式C

(002520)公募债券型
1.1242 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.3342
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:3.85%
  • 最近两年:6.67%
  • 最近三年:10.92%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-03-16
  • 基金经理:刘万锋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.49亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-25 1.1242 1.3342 -0.01%
2024-03-21 1.1243 1.3343 0.01%
2024-03-20 1.1242 1.3342 0.01%
2024-03-19 1.1241 1.3341 0.03%
2024-03-18 1.1238 1.3338 0.04%
2024-03-15 1.1233 1.3333 0.04%
2024-03-14 1.1229 1.3329 -0.04%
2024-03-13 1.1233 1.3333 -0.04%
2024-03-12 1.1237 1.3337 -0.05%
2024-03-11 1.1243 1.3343 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商招瑞纯债发起式C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 13.59亿份 未公布
2023-09-30 13.59亿份 未公布
2023-06-30 13.60亿份 3479
2023-03-31 13.60亿份 未公布
2022-03-31 13.62亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘万锋 上任时间:2016-03-16

刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-08 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-03-08 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-19 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-11-18 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告
2023-10-24 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-08 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
2023-03-08 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-01-18 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-18 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告