招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1242
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.3342
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:6.67%
- 最近三年:10.92%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-16
- 基金经理:刘万锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.49亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-25 | 1.1242 | 1.3342 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.1243 | 1.3343 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.1242 | 1.3342 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.1241 | 1.3341 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.1238 | 1.3338 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.1233 | 1.3333 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.1229 | 1.3329 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.1233 | 1.3333 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.1237 | 1.3337 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.1243 | 1.3343 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招瑞纯债发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.59亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.59亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 13.60亿份 | 3479 |
2023-03-31 | 13.60亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间:2016-03-16
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
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