招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1287
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-29]
1.3387
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.052000 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.051000 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.026000 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.019000 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.022000 | 2019-03-14 |