招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1650
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-17]
1.3750
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1650 | 1.3750 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.1639 | 1.3739 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1635 | 1.3735 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1634 | 1.3734 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1634 | 1.3734 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.1626 | 1.3726 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1624 | 1.3724 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1616 | 1.3716 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1612 | 1.3712 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1613 | 1.3713 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式C | 0.13% | 0.05% | -0.19% | 0.38% | 1.95% | 0.47% |
| 同类型排名 | 1068/6945 | 3990/6945 | 4401/6945 | 4215/6945 | 4069/6945 | 4648/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.59亿份 | 3319 |
基金经理
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王景绰 上任时间：2025-05-23
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-23 | 关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |