招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1287
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-29]
1.3387
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.1287 | 1.3387 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.1302 | 1.3402 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.1309 | 1.3409 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1312 | 1.3412 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.1319 | 1.3419 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1314 | 1.3414 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1308 | 1.3408 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.1302 | 1.3402 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1297 | 1.3397 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1294 | 1.3394 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招瑞纯债发起式C | 0.13% | 0.61% | 1.30% | 2.55% | 3.97% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1555/4847 | 1887/4847 | 2874/4847 | 2055/4847 | 1669/4847 | 2367/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.60亿份 | 3479 |
| 2023-03-31 | 13.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2016-03-16
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |