招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1302
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.3402
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.49亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-08 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-18 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |