招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1650
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-17]
1.3750
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-05-28 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
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| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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