招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1287
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-29]
1.3387
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:6.51%
- 最近三年:10.86%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-16
- 基金经理:刘万锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.49亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |