光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2621
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:6.22%
- 最近三年:10.39%
- 成立以来:29.10%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:李怀定
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
最近两年行业配置比例图