光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2621
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：29.10%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细