光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0717
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2604
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：28.90%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
现任基金经理
李怀定 上任时间：2021-07-24
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 汇添富互利分级债券B | 债券型 | 2015-11-18 | 至今 | 6.86% | -13.20% | -14.13% | -10.46% |
| 汇添富互利分级债券A | 债券型 | 2015-11-18 | 至今 | 2.91% | -13.20% | -14.13% | -10.46% |
| 光大尊丰纯债定开债 | 债券型 | 2021-07-10 | 至今 | 0.46% | -3.19% | -2.22% | -4.32% |
| 光大尊裕纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-07-10 | 至今 | 0.21% | -3.19% | -2.22% | -4.32% |
| 光大恒利纯债 | 债券型 | 2021-07-24 | 至今 | 0.02% | -3.91% | -3.42% | -4.70% |
| 光大诚鑫混合A | 混合型 | 2021-07-31 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 光大诚鑫混合C | 混合型 | 2021-07-31 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2021-07-31 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2021-07-31 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富纯债(LOF) | 债券型 | 2015-11-18 | 2018-08-01 | 12.30% | -20.21% | -26.64% | -6.41% |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-18 | 2018-08-01 | 10.05% | -20.21% | -26.64% | -6.41% |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2015-12-02 | 2018-07-05 | 5.80% | -20.17% | -25.21% | -6.35% |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2015-12-02 | 2018-07-05 | 6.90% | -20.17% | -25.21% | -6.35% |
| 汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2016-03-11 | 2018-08-01 | 7.90% | 2.56% | -2.25% | 16.74% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-16 | 2018-08-01 | 2.00% | 0.42% | -4.13% | 14.40% |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-03-16 | 2018-08-01 | 1.20% | 0.42% | -4.13% | 14.40% |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-08-01 | 5.88% | -10.24% | -14.89% | 1.39% |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-08-01 | 5.26% | -10.24% | -14.89% | 1.39% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2016-12-21 | 2018-08-01 | 9.60% | -7.30% | -10.41% | 6.30% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2016-12-21 | 2018-08-01 | 11.00% | -7.30% | -10.41% | 6.30% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-12-26 | 2018-08-01 | 6.68% | -7.52% | -10.01% | 6.35% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-12-26 | 2018-08-01 | 5.49% | -7.52% | -10.01% | 6.35% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-04-14 | 2018-08-01 | 11.36% | -12.20% | -13.85% | 0.09% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-04-14 | 2018-08-01 | 10.49% | -12.20% | -13.85% | 0.09% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型 | 2017-09-29 | 2018-08-01 | 2.74% | -13.87% | -16.79% | -7.98% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型 | 2017-09-29 | 2018-08-01 | 2.40% | -13.87% | -16.79% | -7.98% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-03-08 | 2018-08-01 | 2.56% | -12.08% | -15.83% | -12.86% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2018-03-08 | 2018-08-01 | --- | -12.08% | -15.83% | -12.86% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2021-07-10 | 2021-07-24 | 0.32% | 1.44% | 2.81% | 1.62% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 杨烨超 | 杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧ | 2016-09-02 | 2018-05-26 | 4.65% | 2.98% | -0.99% | 15.92% |
| 魏丽 | 魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧ | 2018-05-26 | 2021-07-10 | 12.28% | 12.23% | 42.44% | 33.32% |
| 李怀定 | 李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧ | 2021-07-10 | 2021-07-24 | 0.32% | 1.44% | 2.81% | 1.62% |
| 魏丽 | 魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧ | 2021-07-10 | 2021-07-24 | 0.32% | 1.44% | 2.81% | 1.62% |