光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2621
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:6.22%
- 最近三年:10.39%
- 成立以来:29.10%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:李怀定
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015600 | 2022-09-16 |
2 | 0.010300 | 2022-03-10 |
3 | 0.010300 | 2021-12-15 |
4 | 0.009500 | 2021-11-01 |
5 | 0.011000 | 2021-05-27 |
6 | 0.020000 | 2020-05-26 |
7 | 0.016000 | 2020-03-10 |
8 | 0.015000 | 2019-11-07 |
9 | 0.036000 | 2019-06-24 |
10 | 0.012000 | 2018-03-13 |
11 | 0.025000 | 2017-10-23 |
12 | 0.008000 | 2017-02-13 |