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 长城久鼎混合(002542) 数据日期:2019-11-14
  
最新净值:1.110
累计净值:1.110
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-07-21基金经理:廖瀚博 投资风格:
最新份额:15.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产16.16亿元净资产16.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.830.000.00
现金0.610.000.00
权证0.000.000.00
其他0.420.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产17.91亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券16.090.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.210.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产21.89亿元净资产21.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.550.0096.84
现金0.070.002.35
权证0.000.000.00
其他0.180.000.81
季报日期:2018-03-31
总资产23.82亿元净资产23.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.940.003.94
债券22.510.0094.54
现金0.060.000.25
权证0.000.000.00
其他0.300.001.27
季报日期:2017-12-31
总资产28.60亿元净资产26.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.070.0010.72
债券20.860.0087.95
现金0.050.000.40
权证0.000.000.00
其他0.270.000.93
季报日期:2017-09-30
总资产30.71亿元净资产30.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.790.005.82
债券27.540.0089.69
现金1.090.003.55
权证0.000.000.00
其他0.290.000.94
季报日期:2017-06-30
总资产34.92亿元净资产34.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.620.004.64
债券32.870.0094.13
现金0.100.000.29
权证0.000.000.00
其他0.330.000.94
季报日期:2017-03-31
总资产37.54亿元净资产36.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.960.002.56
债券19.960.0053.16
现金16.090.0042.87
权证0.000.000.00
其他0.530.001.41
季报日期:2016-12-31
总资产37.46亿元净资产37.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.000.95
债券34.710.0092.66
现金2.020.005.39
权证0.000.000.00
其他0.380.001.01
季报日期:2016-12-21
总资产37.46亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.000.95
债券34.710.0092.66
现金2.020.005.39
权证0.000.000.00
其他0.380.001.01
季报日期:2016-09-30
总资产38.71亿元净资产38.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.250.000.66
债券34.770.0089.81
现金3.490.009.01
权证0.000.000.00
其他0.200.000.52