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长城久鼎混合(002542) 数据日期:2019-11-14
| 最新净值: | 1.110 |
| 累计净值: | 1.110 |
| 日 涨 幅: | -0.12% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-07-21 | 基金经理: | 廖瀚博 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 15.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
| 总资产 | 16.16亿元 | 净资产 | 16.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.83 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 17.91亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.09 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 21.89亿元 | 净资产 | 21.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19.55 | 0.00 | 96.84 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 2.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.00 | 0.81 |
| 总资产 | 23.82亿元 | 净资产 | 23.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.94 | 0.00 | 3.94 |
| 债券 | 22.51 | 0.00 | 94.54 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 0.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 0.00 | 1.27 |
| 总资产 | 28.60亿元 | 净资产 | 26.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.07 | 0.00 | 10.72 |
| 债券 | 20.86 | 0.00 | 87.95 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 0.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.00 | 0.93 |
| 总资产 | 30.71亿元 | 净资产 | 30.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.79 | 0.00 | 5.82 |
| 债券 | 27.54 | 0.00 | 89.69 |
| 现金 | 1.09 | 0.00 | 3.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.00 | 0.94 |
| 总资产 | 34.92亿元 | 净资产 | 34.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.62 | 0.00 | 4.64 |
| 债券 | 32.87 | 0.00 | 94.13 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 0.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 0.00 | 0.94 |
| 总资产 | 37.54亿元 | 净资产 | 36.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.96 | 0.00 | 2.56 |
| 债券 | 19.96 | 0.00 | 53.16 |
| 现金 | 16.09 | 0.00 | 42.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 0.00 | 1.41 |
| 总资产 | 37.46亿元 | 净资产 | 37.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.35 | 0.00 | 0.95 |
| 债券 | 34.71 | 0.00 | 92.66 |
| 现金 | 2.02 | 0.00 | 5.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.00 | 1.01 |
| 总资产 | 37.46亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.35 | 0.00 | 0.95 |
| 债券 | 34.71 | 0.00 | 92.66 |
| 现金 | 2.02 | 0.00 | 5.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.00 | 1.01 |
| 总资产 | 38.71亿元 | 净资产 | 38.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.25 | 0.00 | 0.66 |
| 债券 | 34.77 | 0.00 | 89.81 |
| 现金 | 3.49 | 0.00 | 9.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.00 | 0.52 |