长城久鼎混合

(002542)公募混合型
2.3276 2.39%+0.0557
单位净值 [2021-04-14]
2.3276
累计净值 [2021-04-14]
       
净值估算 [2021-04-14   ]
  • 最近一月:9.64%
  • 最近一季:-6.05%
  • 最近半年:3.09%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:70.02%
  • 最近两年:111.75%
  • 最近三年:122.74%
  • 成立以来:132.76%
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金经理:廖瀚博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长城基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-12-31 10.73 10.42 9.48 90.94% 88.32% 0.00 0.00% 0.00% 1.14 10.94% 10.62% 0.11 1.09% 1.06%
2020-09-30 16.91 16.58 13.32 80.34% 78.76% 0.00 0.00% 0.00% 3.52 21.25% 20.83% 0.07 0.41% 0.41%
2020-06-30 2.68 2.65 2.18 82.40% 0.81% 0.07 2.65% 0.03% 0.38 14.25% 0.14% 0.05 1.96% 0.02%
2020-03-31 1.45 1.42 1.20 84.35% 82.74% 0.07 4.96% 4.86% 0.17 11.72% 11.50% 0.01 0.92% 0.90%
2019-12-31 1.98 1.84 1.45 78.95% 0.73% 0.10 5.48% 0.05% 0.40 21.87% 0.20% 0.03 0.02% 0.02%
2019-09-30 2.19 2.17 1.97 91.07% 90.20% 0.12 5.34% 5.29% 0.09 4.12% 4.08% 0.01 0.43% 0.43%
2019-06-30 16.16 16.09 0.00 0.00% 0.00% 14.83 92.16% 0.92% 0.61 3.89% 0.04% 0.42 2.62% 0.03%
2019-03-31 16.87 16.83 0.00 0.00% 0.00% 16.54 86.74% 98.03% 0.04 0.24% 0.24% 0.29 1.73% 1.72%
2018-12-31 17.91 17.86 0.00 0.00% 0.00% 16.09 90.06% 89.83% 0.01 0.15% 0.15% 0.21 1.19% 1.19%
2018-09-30 19.93 18.79 0.00 0.00% 0.00% 19.50 103.80% 97.86% 0.28 1.48% 1.39% 0.15 0.79% 0.75%
2018-06-30 21.89 21.78 0.00 0.00% 0.00% 19.55 89.75% 96.84% 0.07 2.37% 2.35% 0.18 0.82% 0.81%
2018-03-31 23.82 23.69 0.94 3.96% 3.94% 22.51 85.61% 94.54% 0.06 0.25% 0.25% 0.30 1.28% 1.27%
2017-12-31 28.60 26.91 3.07 11.40% 10.72% 20.86 77.53% 87.95% 0.05 0.42% 0.40% 0.27 0.99% 0.93%
2017-09-30 30.71 30.46 1.79 5.86% 5.82% 27.54 87.23% 89.69% 1.09 3.58% 3.55% 0.29 0.95% 0.94%
2017-06-30 34.92 34.75 1.62 4.66% 4.64% 32.87 49.93% 94.13% 0.10 0.58% 0.29% 0.33 0.95% 0.94%
2017-03-31 37.54 36.05 0.96 2.66% 2.56% 19.96 53.08% 53.16% 16.09 47.00% 42.87% 0.53 1.47% 1.41%
2016-12-31 37.46 37.33 0.35 0.95% 0.95% 34.71 60.07% 92.66% 2.02 10.63% 5.39% 0.38 1.01% 1.01%
2016-09-30 38.71 38.58 0.25 0.66% 0.66% 34.77 57.89% 89.81% 3.49 14.35% 9.01% 0.20 0.52% 0.52%