0.8452
每万份收益 [2025-11-28]
1.2910%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：张倩 赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.8452 |
1.291% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2400 |
0.987% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2528 |
0.99% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2569 |
0.99% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3544 |
0.988% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5099 |
1.016% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2697 |
1.01% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2456 |
1.119% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2536 |
1.116% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2517 |
1.165% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.4075 |
1.166% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.4997 |
1.093% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.4766 |
1.09% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2389 |
1.059% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3462 |
1.059% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2551 |
1.005% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2687 |
1.003% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.4929 |
0.993% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.4192 |
1.003% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2382 |
0.921% |