0.5049
每万份收益 [2021-04-22]
1.8240%
7日年化 [2021-04-22]
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：赵滔滔 张倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.64亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺德基金管理有限公司
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-04-22 |
0.5049 |
1.8240 |
| 2 |
2021-04-21 |
0.5039 |
1.8120 |
| 3 |
2021-04-20 |
0.4882 |
1.8010 |
| 4 |
2021-04-19 |
0.4906 |
1.8010 |
| 5 |
2021-04-18 |
0.9848 |
1.7990 |
| 6 |
2021-04-16 |
0.4943 |
1.7920 |
| 7 |
2021-04-15 |
0.4827 |
1.7880 |
| 8 |
2021-04-14 |
0.4836 |
1.7780 |
| 9 |
2021-04-13 |
0.4871 |
1.7860 |
| 10 |
2021-04-12 |
0.4876 |
1.8000 |
| 11 |
2021-04-11 |
0.9707 |
1.8220 |
| 12 |
2021-04-09 |
0.4863 |
1.8680 |
| 13 |
2021-04-08 |
0.4649 |
1.8940 |
| 14 |
2021-04-07 |
0.4981 |
1.9320 |
| 15 |
2021-04-06 |
0.5143 |
1.9470 |
| 16 |
2021-04-05 |
1.5860 |
1.9570 |
| 17 |
2021-04-02 |
0.5346 |
1.9540 |
| 18 |
2021-04-01 |
0.5379 |
1.9470 |
| 19 |
2021-03-31 |
0.5256 |
1.9370 |
| 20 |
2021-03-30 |
0.5321 |
1.9160 |