0.4702
每万份收益 [2024-04-19]
2.2320%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2016-05-05
- 基金经理:张倩 赵滔滔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:158.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:诺德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
0.4702 |
2.232% |
2 |
2024-04-18 |
0.4951 |
2.245% |
3 |
2024-04-17 |
0.5637 |
2.245% |
4 |
2024-04-16 |
0.6336 |
2.228% |
5 |
2024-04-15 |
1.0857 |
2.157% |
6 |
2024-04-14 |
0.9861 |
1.854% |
7 |
2024-04-12 |
0.4937 |
1.892% |
8 |
2024-04-11 |
0.4945 |
1.91% |
9 |
2024-04-10 |
0.5329 |
1.929% |
10 |
2024-04-09 |
0.5008 |
1.926% |
11 |
2024-04-08 |
0.5145 |
1.941% |
12 |
2024-04-07 |
2.1157 |
1.987% |
13 |
2024-04-03 |
0.5277 |
2.315% |
14 |
2024-04-02 |
0.5299 |
2.312% |
15 |
2024-04-01 |
0.6004 |
2.342% |
16 |
2024-03-31 |
1.0658 |
2.3% |
17 |
2024-03-29 |
1.0266 |
2.281% |
18 |
2024-03-28 |
0.6390 |
2.008% |
19 |
2024-03-27 |
0.5212 |
1.939% |
20 |
2024-03-26 |
0.5869 |
1.933% |