平安鼎信债券A
(002988)公募债券型
1.0466
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.3652
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：14.58%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：42.06%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013900 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.028000 | 2025-02-14 |
| 3 | 0.031000 | 2024-08-07 |
| 4 | 0.027000 | 2022-02-14 |
| 5 | 0.010000 | 2021-07-29 |
| 6 | 0.018000 | 2021-01-29 |
| 7 | 0.030000 | 2020-05-26 |
| 8 | 0.037000 | 2020-02-17 |
| 9 | 0.024900 | 2019-08-01 |
| 10 | 0.012000 | 2019-01-29 |
| 11 | 0.030000 | 2018-12-03 |
| 12 | 0.056800 | 2018-08-06 |