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  平安大华添利债券C(700006)
 平安大华鼎信债券(002988) 数据日期:2020-07-02
  
最新净值:1.006
累计净值:1.197
日 涨 幅:0.03%
基金公司:平安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-07-21基金经理:余斌 投资风格:
最新份额:18.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.99
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产7.07亿元净资产5.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.900.0097.60
现金0.040.000.59
权证0.000.000.00
其他0.130.001.81
季报日期:2018-06-30
总资产6.41亿元净资产5.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.180.0097.46
现金0.040.000.73
权证0.000.000.00
其他0.120.001.81
季报日期:2018-03-31
总资产5.69亿元净资产5.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.550.0097.43
现金0.010.000.15
权证0.000.000.00
其他0.140.002.42
季报日期:2018-03-23
总资产5.29亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.150.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.130.000.00
季报日期:2017-12-31
总资产5.18亿元净资产5.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.050.0097.55
现金0.030.000.53
权证0.000.000.00
其他0.100.001.92
季报日期:2017-09-30
总资产5.17亿元净资产5.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.060.0097.87
现金0.020.000.44
权证0.000.000.00
其他0.090.001.69
季报日期:2017-06-30
总资产5.30亿元净资产5.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.040.0094.94
现金0.200.003.85
权证0.000.000.00
其他0.060.001.21
季报日期:2017-03-31
总资产5.06亿元净资产5.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.900.0096.84
现金0.100.001.92
权证0.000.000.00
其他0.060.001.24
季报日期:2016-12-31
总资产5.03亿元净资产5.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.620.0091.79
现金0.360.007.09
权证0.000.000.00
其他0.060.001.12
季报日期:2016-12-21
总资产5.03亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.620.0091.79
现金0.360.007.09
权证0.000.000.00
其他0.060.001.12
季报日期:2016-09-30
总资产5.03亿元净资产5.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.880.0097.15
现金0.120.002.37
权证0.000.000.00
其他0.020.000.48