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  平安添利债券C(700006)
 平安鼎信债券(002988) 数据日期:2020-07-06
  
最新净值:1.005
累计净值:1.196
日 涨 幅:-0.14%
基金公司:平安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-07-21基金经理:余斌 投资风格:
最新份额:18.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-061.00501.1957-0.14%
2020-07-031.00641.19710.03%
2020-07-021.00611.19680.03%
2020-07-011.00581.19650.07%
2020-06-301.00511.19580.02%
2020-06-291.00491.19560.12%
2020-06-241.00371.19440.02%
2020-06-231.00351.1942-0.26%
2020-06-221.00611.1968-0.09%
2020-06-191.00701.1977-0.06%
2020-06-181.00761.19830%
2020-06-171.00761.1983-0.07%
2020-06-161.00831.1990-0.08%
2020-06-151.00911.19980.15%
2020-06-121.00761.19830.14%
2020-06-111.00621.19690.07%
2020-06-101.00551.19620.07%
2020-06-091.00481.19550.09%
2020-06-081.00391.1946-0.11%
2020-06-051.00501.1957-0.14%
2020-06-041.00641.1971-0.09%
2020-06-031.00731.1980-0.38%
2020-06-021.01111.2018-0.33%
2020-06-011.01441.20510.01%
2020-05-291.01431.2050-0.02%
2020-05-281.01451.2052-0.08%
2020-05-271.01531.2060-0.08%
2020-05-261.01611.2068-0.12%
2020-05-251.04741.20810%
2020-05-221.04741.20810.09%
2020-05-211.04651.20720.04%
2020-05-201.04611.20680%
2020-05-191.04611.2068-0.11%
2020-05-181.04721.20790.04%
2020-05-151.04681.20750.05%
2020-05-141.04631.2070-0.03%
2020-05-131.04661.20730.05%
2020-05-121.04611.2068-0.15%
2020-05-111.04771.2084-0.2%
2020-05-081.04981.2105-0.17%
2020-05-071.05161.2123-0.19%
2020-05-061.05361.2143-0.03%
2020-04-301.05391.21460.04%
2020-04-291.05351.21420.06%
2020-04-281.05291.21360.01%
2020-04-271.05281.21350%
2020-04-241.05281.21350.08%
2020-04-231.05201.21270.15%
2020-04-221.05041.21110.1%
2020-04-211.04931.21000.06%