招商招裕纯债A
(002994)公募债券型
1.0291
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-22]
1.2849
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：12.75%
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0291 | 1.2849 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0286 | 1.2844 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0282 | 1.2840 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0277 | 1.2835 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0274 | 1.2832 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0273 | 1.2831 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0269 | 1.2827 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0263 | 1.2821 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0258 | 1.2816 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0257 | 1.2815 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招裕纯债A | 0.17% | 0.53% | 1.24% | 2.71% | 4.85% | 1.50% |
| 同类型排名 | 2166/4741 | 2402/4741 | 2884/4741 | 1632/4741 | 679/4741 | 2393/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 143 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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康晶 上任时间：2021-06-24
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-07 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |