招商招裕纯债A
(002994)公募债券型
1.0282
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.2840
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：30.31%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-07 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |