招商招裕纯债A
(002994)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2848
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：30.41%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||