招商招裕纯债A
(002994)公募债券型
1.0282
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.2840
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：30.31%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0282 | 1.2840 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0288 | 1.2846 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0288 | 1.2846 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0295 | 1.2853 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0291 | 1.2849 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0286 | 1.2844 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0282 | 1.2840 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0277 | 1.2835 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0274 | 1.2832 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0273 | 1.2831 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招裕纯债A | 0.06% | 0.55% | 1.16% | 2.65% | 4.82% | 1.52% |
| 同类型排名 | 2391/4812 | 2578/4812 | 3107/4812 | 1764/4812 | 683/4812 | 2496/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 38.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 143 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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康晶 上任时间：2021-06-24
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-07 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |