招商招裕纯债A
(002994)公募债券型
1.0286
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.2844
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：12.76%
- 成立以来：30.36%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.036000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.008000 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.041400 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.050000 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.051400 | 2021-10-28 |
| 7 | 0.054500 | 2021-08-24 |
| 8 | 0.004500 | 2016-11-25 |