国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0024
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.3190
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：36.27%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0024 | 1.3190 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0021 | 1.3187 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0017 | 1.3183 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0018 | 1.3184 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0010 | 1.3176 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0001 | 1.3167 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0002 | 1.3168 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 0.9999 | 1.3165 | 0.14% |
| 2025-10-10 | 0.9985 | 1.3151 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 0.9989 | 1.3155 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒泰纯债A | 0.19% | 0.23% | -0.67% | 0.22% | 2.57% | 0.61% |
| 同类型排名 | 1047/6952 | 1577/6952 | 6327/6952 | 5162/6952 | 2407/6952 | 4463/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.53亿份 | 174 |
基金经理
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李倩 上任时间：2016-12-27
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-13 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-22 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-03 | 国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |