国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
1.0016
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3182
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：36.16%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-13 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-22 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-03 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-03 | 国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |