安信新价值混合A
(003026)公募混合型
1.9525
0.23%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
2.0025
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：9.31%
- 最近一年：10.96%
- 最近两年：23.52%
- 最近三年：25.22%
- 成立以来：103.78%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.9525 | 2.0025 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 1.9481 | 1.9981 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.9500 | 2.0000 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.9513 | 2.0013 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.9537 | 2.0037 | 0.30% |
| 2025-11-28 | 1.9479 | 1.9979 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 1.9451 | 1.9951 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.9447 | 1.9947 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.9464 | 1.9964 | 0.13% |
| 2025-11-24 | 1.9438 | 1.9938 | -0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信新价值混合A | 0.24% | 0.44% | 1.76% | 6.65% | 10.96% | 9.31% |
| 同类型排名 | 5566/8736 | 2331/8736 | 4126/8736 | 6057/8736 | 5453/8736 | 6099/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 787 |
基金经理
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梁冰哲 上任时间：2021-08-30
梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-20 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月更新） |
| 2025-11-19 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) |
| 2025-06-25 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-28 | 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-13 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增红塔证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |