安信新价值混合A
(003026)公募混合型
1.6757
0.40%+0.0067
单位净值 [2024-04-30]
1.7257
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：12.76%
- 成立以来：74.89%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：王涛 钟光正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-01-19 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-11-16 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-10-24 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华安证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |