安信新价值混合A
(003026)公募混合型
1.6757
0.40%+0.0067
单位净值 [2024-04-30]
1.7257
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.36%
- 最近一季:5.64%
- 最近半年:5.46%
- 今年以来:4.99%
- 最近一年:5.01%
- 最近两年:7.45%
- 最近三年:12.76%
- 成立以来:74.89%
- 成立日期:2016-08-19
- 基金经理:王涛 钟光正
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |