安信新价值混合A
(003026)公募混合型
1.9525
0.23%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
2.0025
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：9.31%
- 最近一年：10.96%
- 最近两年：23.52%
- 最近三年：25.22%
- 成立以来：103.78%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-22 |