鑫元得利债券

(003041)公募债券型
+添加自选
1.0880 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.3338
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：35.45%
  • 成立日期：2016-08-17
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图