鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.1480
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2952
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：30.79%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||