鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.1476
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.2948
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:12.44%
- 成立以来:30.75%
- 成立日期:2016-08-17
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细