鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0819
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3277
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：34.69%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.043600 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.021800 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.037100 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.054500 | 2021-12-30 |
| 6 | 0.033800 | 2020-12-23 |