鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0880
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.3338
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：35.45%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.043600 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.021800 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.037100 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.054500 | 2021-12-30 |
| 6 | 0.033800 | 2020-12-23 |